Yapay Zeka Hisseleri, Yatırım Fonları ve ETF’leri

Yapay Zeka (AI), giderek daha çok dijitalleşen bir dünyada, son zamanların en umut verici ve yıkıcı teknolojilerinden biri olarak kendini kanıtladı. Peki, bu Yapay Zeka (AI) diye adlandırdığımız şey aslında nedir ve yapay zekaya (AI) nasıl yatırım yapılır?

Yapay Zeka (AI) Nedir?

Yapay zeka (YZ) veya İngilizce adıyla Artificial Intelligence (AI), özünde, makinelerin, normalde insan zekası gerektiren görevleri yerine getirme yeteneğini ifade eder. Bu, öğrenme, veri işleme, uyarlama, sağlama ve bu verilere ve kalıplara dayalı karar verme anlamına gelir. Yapay zeka, öneri algoritmalarından ses tanıma sistemlerine kadar, teknolojiyle ve çevremizdeki dünyayla etkileşim şeklimizi dönüştüren geniş bir uygulama yelpazesini kapsar.

2023 yılı, yeni ve orijinal içerik oluşturabilen sistemlerin geliştirilmesine odaklanan bir yapay zeka alanı olan üretken yapay zekanın yükselişine sahne oldu. Ve 2024'te, hisse senedi fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktığı bir ralliye tanıklık ediyoruz.

Yapay Zekaya (AI) Yatırım Yapmak Neden İlginçtir?

Yapay zekaya yatırım yapmak, finansal piyasalardaki en popüler konulardan biri haline geldi. En başta, yatırım fonları ve özel sermaye, AI teknolojilerinin geliştirilmesinde lider şirketlerin uzun vadede önemli getiriler sağlama potansiyelini gördükleri için bu şirketlere çok yoğun şekilde yatırım yapıyor.

Dahası, Yapay Zeka tek bir sektörle sınırlı kalmayıp neredeyse tüm sektörleri etkileyen ortak bir güç haline geldi. Sağlıktan otomotive, tarımdan perakendeye kadar, AI uygulamaları hizmetlerin sunulma yöntemlerini ve sektörlerin gelişme biçimlerini dönüştürüyor.

Bütün bu gelişmeler geniş bir yelpaze yayılan çeşitli şirketler ve sektörlere çeşitlendirilmiş yatırım fırsatları yaratıyor.

Bununla birlikte, Yapay Zeka alanındaki rekabetin çok güçlü olduğunu unutmamak önemlidir. "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan, Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Apple ve Tesla gibi önde gelen teknoloji şirketleri, yapay zeka geliştirme ve uygulama alanında lider konumda olmak için mücadele ediyorlar. Bu arada, önemli bir bilgi olarak bu şirketlerin yüksek ve sürekli bir nakit akışına sahip olduğunu belirtelim. Bu alandaki hegemonya mücadelesi, sadece Yapay Zekanın stratejik öneminin değil aynı zamanda büyüme potansiyelinin de bir göstergesidir.

Yapay Zekaya (AI) Nasıl Yatırım Yapılır?

Bank of America'ya göre, üretken yapay zeka elektriğin bulunmasından bu yana en büyük teknolojik devrim olacak. Bu dönüşümden fayda sağlayacak şirketlere yatırım yaparak siz de bu trende katılabilirsiniz.

Bu alandaki lider şirketleri, sektörleri ve teknolojileri seçebilecek vizyon ve yeteneğe sahip yatırımcılar, kendilerini önümüzdeki yıllarda iyi getiriler elde etmek için iyi konumlandırmış olacaklardır.

Yukarıda bahsedilen tüm nedenlerden dolayı, yapay zekaya yatırım yapmak birçok yatırımcının dikkatini çekiyor.

Peki ama bu alanda nasıl yatırım yapabiliriz?

• Şirket hisseleri:
  • Önümüzdeki en bariz seçenek, ana faaliyeti konusu yapay zeka olan şirketlerin hisselerini satın almaktır.

• Yatırım fonları veya ETF'ler:
  • Bu araçlar, yapay zeka sektörünü portföyümüze dahil etmenin en uygun yoludur çünkü varlıklarımızı daha fazla sayıda şirket arasında paylaştırarak çeşitlendirmiş oluruz.

Yapay Zeka Hisseleri

Öncelikle, bu alanda lider olan şirketlerin hisselerini doğrudan satın alarak yapay zekaya yatırım yapma seçeneğimiz var.

• NVIDIA: Yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gerekli olan grafik işlem birimleri (GPU) ile tanınıyor.

• AMD: Yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamalarında kullanılan grafik işlem birimleri (GPU) ve hızlandırılmış işlem birimleri (APU) üretiyor.

• Amazon: Amazon Web Services (AWS) bulut hizmetleri bölümü aracılığıyla yapay zekayı kullanıyor.

• Tesla: Elektrikli araçlarında otonom sürüş işlevleri için yapay zekayı kullanıyor.

• Alphabet: Web aramasından makine çevirisine kadar geniş bir yelpazeye yayılan ürün ve hizmetleri için yapay zeka kullanıyor. Şirket aynı zamanda bulut hizmetleri sağlıyor.

• Microsoft: Office 365, Azure ve Bing gibi birçok ürün ve hizmetine yapay zekayı entegre eden Microsoft, ayrıca, ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'ın ortağıdır. Şirket aynı zamanda bulut hizmetleri sağlıyor.

• Taiwan Semiconductor: Hızlandırıcı ve bellek çipleri üretiyor.

• Snowflake: Veri depolama platformları sağlıyor.

Yatırımlarımızı çeşitlendirmek ve böylece varlıklarımızın daha fazla sayıda şirkete yaymak ve riski azaltmayı sağlamak için önemlidir.

Yapay Zeka (AI) Yatırım Fonları

Yapay zekaya yatırım yapmanın daha kolay bir yolu ise bu alanda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan bir yatırım fonun hisselerini satın almaktır. İşte bu yatırım fonlarından bazıları:

ODDO BHF Artificial Intelligence (Yapay Zeka)

• ISIN Kodu: LU1919842267

ODDO BHF Yapay Zeka Fonu, yüksek getiri potansiyeline sahip alt alanları seçmek ve bu alanlarla ilgili yenilikçi şirketleri belirlemek amacıyla tasarlanan yapay zeka odaklı küresel bir yatırım stratejisi ile yönetiliyor.

Fonun Yönetim ekibi, finansal durum, yönetim, nakit akışı ve öngörülebilirlik açısından en iyi durumda olan (high-conviction) şirketleri seçmek ve 30 ila 60 hisse senedinden oluşan bir portföy oluşturmak için kapsamlı bir analiz yapıyor. Bu fon, yatırımcılara yazılım, donanım, internet medyası, sağlık ve yapay zeka ile ilgili döngüsel sektörler gibi farklı alanları doğrudan portföylerine ekleme imkanı sunuyor.

Fonun sektörel ve coğrafi dağılımı:

Fonun tarihsel performansı:

Allianz Global Artificial Intelligence (Global Yapay Zeka)

• ISIN Kodu: LU1548497699

Tematik fon Allianz Global Artificial Intelligence (Yapay Zeka), portföyünün %70'ini, yapay zeka alanında faaliyet gösteren veya ana faaliyetleri bu alanla ilgili olan uluslararası şirketlerin hisse senetlerine ayırıyor.

Yapay zekanın sağladığı değer zincirinin tamamını coğrafi konum, sektör veya sermaye kısıtlaması olmaksızın portföyüne katmaya çalışıyor.

Üç farklı seviyede yatırım yapıyor:

• Altyapı
  • Büyük veri, nesnelerin interneti, bulut, mobil teknoloji.
• Yapay zeka uygulamaları
  • Makine öğrenimi, derin öğrenme, robot teknolojisi veya sosyal ağlar.
• Sektör veya endüstri:
  • İş modelinde yapay zekanın önemli bir rol oynayabileceği bir ortamda çalışan şirketler.

Fonun sektörel ve coğrafi dağılımı

Fonun tarihsel performansı:

Echiquier Artificial Intelligence (Yapay Zeka)

• ISIN Kodu: LU1819480192

Echiquier Artificial Intelligence (Yapay Zeka), YZ geliştiren ve kullanan büyük uluslararası şirketlerin hisselerine yatırım yapıyor.

Echiquier Artificial Intelligence (Yapay Zeka) fonu, 34 hisse senedinden oluşan bir portföye sahip (portföyünde aynı anda maksimum 35 hisse senedi bulunuyor), dolayısıyla finansal durum, yönetim, nakit akışı ve öngörülebilirlik açısından çok iyi durumda olan (high-conviction) şirketlerin hisseleri seçiliyor. Fonun 300 şirketten oluşan yatırım havuzu mevcut ve en iyileri belirlemek için nakit akışı, borç, büyüme gibi faktörleri göz önüne alan nicel ve temel analiz filtreleri kullanıyor.

Fonun sektörel ve coğrafi dağılımı:

Fonun tarihsel performansı:

DWS Artificial Intelligence (Yapay Zeka)

• ISIN: LU1863263346

DWS Artificial Intelligence (Yapay Zeka) Fonu, küresel düzeyde yapay zeka ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyor.

Ekonomiyi ve toplumu sürdürülebilir bir şekilde dönüştürme potansiyeline sahip olan Yapay zekayı, 21. yüzyılın amiral gemisi teknolojisi olarak gören fon yönetimi üç ana kategoriye dahil olan şirketleri kapsayan bir yaklaşım benimsiyor:

• Yapay Zeka (AI) tabanlı bilgi işlem teknolojileri geliştirenler
• Yapay Zeka (AI) için gerekli verileri toplayan ve sağlayanlar
• Yapay Zeka'yı (AI) aktif olarak kullananlar

Fon, yapay zekanın yenilik ve teknolojik gelişmede kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kilit bir rol oynadığı sürekli değişen bir ortamda ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışmak üzere kendisini konumlandırıyor.

Fonun sektörel ve coğrafi dağılımı:

Fonun başlıca pozisyonları:

Fonun tarihsel performansı:

Polar Capital Artificial Intelligence (Yapay Zeka)

• ISIN: IE00BF0GL212

Polar Capital Artificial Intelligence (Yapay Zeka) Fonu, sürekli değişen bu alanın sunduğu fırsatlardan yararlanmak için aktif bir yaklaşım benimsiyor.

Fon, 50 ila 80 hisse senedinden oluşan çeşitlendirilmiş bir global portföyle, yıkıcı teknolojilerin benimsenmesinde lider olmakla kalmayan aynı zamanda bu teknolojileri kullanan şirketlere odaklanıyor. Yapay zekayı, birkaç yıllık döngülerle ortaya çıkan köklü dönüşümleri yaratan uzun vadeli bir devrim olarak gören bu yaklaşım, tüm sektörlerde sürdürülebilir büyüme ve tutarlı getiri sağlamayı amaçlıyor.

Fonun sektörel ve coğrafi dağılımı:

Polar'ın portföyünde en büyük ağırlığa sahip sektörler: Bilgi Teknolojileri %46,4, İmalat %20, Haberleşme Hizmetleri %11,4.

Portföyün %53,5'ini ABD ve Kanada, %23,5,'ini Avrupa ve %13,5'ini Japonya merkezli şirketler oluşturuyor.

Fonun başlıca pozisyonları:

Fon portföyünde en yüksek ağırlığa sahip ilk altı şirket: Nvidia Corp.(Bilgi Teknolojileri) %7,1, Microsoft Corp. (Bilgi Teknolojileri) %5,3, Amazon.com (İhtiyari Tüketim) %4,2, Advanced Micro Devices %3,5, Disco %3,0, Alphabet Inc. (İletişim Hizmetleri) %2,9.

Fonun tarihsel performansı:

👉 Yapay zeka dışında yatırım yapmak için fon arıyorsanız sıradaki yazımızı inceleyebilirsiniz: En İyi Yatırım Fonları Nelerdir?

Yapay Zeka ETF'leri

Bu tür şirketlerde pozisyon almanın bir başka yolu da yapay zeka ile ilgili şirketlerin hisse senetlerinden oluşan endeksleri kopyalamaya çalışan ETF'lere yatırım yapmaktır.

En iyi EFT'Ieri araştırmak isterseniz, Türkiye'de yatırım yapabileceğiniz tüm EFT'lerin bir listesini içeren makalemizin linkini aşağıya bırakıyorum

👉Yatırım İçin En İyi ETF’ler 2024

Şimdi gerçekten yapay zekaya hisselerinde pozisyon almak için en sevdiğimiz bazı ETF'lerden bahsedelim.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF

• ISIN Kodu: IE00BLCHJB90

• Sembol: BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF, Indxx Robotics & Artificial Intelligence v2 endeksinin performansını izler. Endüstriyel robotik ve otomasyon, endüstriyel olmayan robotlar ve otonom araçlarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, yapay zeka (AI) ve robot teknolojisinin daha fazla benimsenmesi ve kullanılmasından potansiyel fayda sağlayacak şirketlere yatırım yapar.

ETF'nin sektörel ve coğrafi dağılımı:

ETF'in portföyünde en büyük ağırlığa sahip sektörler: Yarı İletkenler %23,19, İmalat Makineleri %21,82, Tıbbi Ürünler %14,51, Elektronik Teçhizat/Araçlar %11,57, Yazılım Paketleri %10,37, Elektrikli Ürünler %9,09.

Portföyün %54,61'ini ABD, %26,42,'sini Japonya, %10,36'sını İsviçre merkezli şirketler oluşturuyor.

ETF'nin Başlıca Pozisyonları:

ETF'nin Tarihsel Performansı:

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

• ISIN Kodu: IE00BGV5VN51

• Sembol: XAIX

ETF Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data Nasdaq Global Artificial Intelligence ve Big Data Total Net Return Index endekslerinin performansını kopyalamaya çalışıyor.

Bu endeksler, Dünya genelinde yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik ve benzeri konularla ilgili şirketlerden oluşmaktadır.

EFT'nin portföyünde maksimum 100 farklı menkul kıymet bulunuyor. Ayrıca, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) kriterlerine göre seçilen şirketlerin etik ve sürdürülebilir standartlara uygun olmasını sağlıyor.

ETF'nin Sektörel ve Coğrafi Dağılımı:

ETF'nin Başlıca Pozisyonları:

ETF'nin tarihsel performansı:

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

• ISIN Kodu: IE00BGV5VR99

• Sembol: XMOV

Xtrackers Future Mobility ETF, Nasdaq Global Future Mobility Endeksini takip eder. Bu endeks, belirli ESG kriterlerine uygun otonom araçlar, elektrikli bataryalar ve 3D grafikleri içeren Geleceğin Mobilitesi temalarıyla ilişkili dünya genelindeki gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalardaki büyük, orta ve küçük ölçekli şirketleri kapsıyor. Her menkul kıymetin ağırlığı %4,5 ile sınırlandırılmıştır ve endeks, piyasa değeri ağırlıklı metodolojiyi uygular.

ETF'nin sektörel ve coğrafi dağılımı:

ETF'nin başlıca pozisyonları:

ETF'nin tarihsel performansı:

Yapay Zekaya (YZ) Yatırım Yapmak | Rankia'nın Görüşü

Yapay zekaya (YZ) yatırım yapmak, yenilik trendlerinden yararlanmak isteyenler için umut vadeden bir seçenek olarak öne çıkıyor. YZ, teknolojiden sağlığa ve eğlenceye kadar tüm sektörleri dönüştürerek verimliliği artırıyor ve ekonomik değer yaratıyor. Bu dinamizm, yıkıcı teknolojilerin gelişimine ve genişlemesine katılmak isteyen vizyon sahibi yatırımcıları cezbediyor.

Çekici getirilerine rağmen, YZ varlıkları da, hızla gelişen bir alanın yansıması olan volatiliteden kendilerine düşen payı alıyorlar. Uyarlama becerisi ve teknolojik ilerleme, piyasa koşullarını hızla değiştirebilir, bu nedenle yatırımcıların en son trendlerden haberdar olmaları esastır. İnsan - makine iş birliği, işi ve ekonomiyi yeniden tanımlıyor ve dolayısıyla yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor.

Yapay zekaya (YZ) yatırım yapanlar için dikkatli ve sabırlı olmak kritik önem taşır. Volatilite, riskli olsa da, bilgili yatırımcılar için fırsatlar sunar. Yatırımcılar, YZ'nin değişen doğasından yararlanarak yatırımlarını optimize etmek için stratejilerini ilerleyen teknolojiye göre ayarlamaya hazır olmalıdır.

Yapay zekaya (YZ) yatırım yapmadan önce profesyonel yatırım danışmanıyla görüşmeniz tavsiye edilir. Yatırım danışmanı, risk profiliniz ve finansal hedeflerinizle uyumlu yatırımları belirleyerek kişiselleştirilmiş rehberlik sunabilir. Bu rehberlik, karmaşık YZ piyasasını öğrenmek, riskleri azaltmak ve yatırım fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için çok değerlidir.