Grafik Formasyonları Nelerdir? – Teknik Analiz Grafiklerini Anlama

Bu makale, grafikler aracılığıyla teknik analiz yoluyla bilgi edinme konusunda önemli bir kaynaktır ve özellikle teknik analizde kullanılan grafik formasyonları ve işlem desenlerine odaklanır. Bu nedenle, makalede trading ile ilgili önemli kavramları, borsadaki trendler, destek ve direnç arasındaki temel farklar, trend değişikliği ve devamıyla ilgili figürler hakkında bilgi edineceksiniz. Makalenin sonunda, önemli grafik modelleri ve işlem desenleri hakkında geniş bir bilgiye sahip olacaksınız.

Grafik Formasyonları

Trading’de Grafik Formasyonları Neledir? – Grafikleri Anlama

Grafik formasyonları, trading ve teknik analizde kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, fiyat grafiklerindeki desenleri gözlemleyerek gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmeye çalışır. Ana hedef, piyasadaki bir ivme veya trend değişikliğini işaret edebilecek fiyat hareketi desenlerini tanımlamaktır. Diğer bir deyişle, fiyat hareketi ve hacim aracılığıyla, bu desenler bir finansal varlığın fiyatının nasıl hareket edeceğini öngörmeye çalışır.

Bu analiz yöntemi, üç temel prensipe dayanır:

  1. Fiyat her şeyi gösterir.
  2. Tarih kendini tekrar eder.
  3. Fiyat trendler içinde hareket eder.

Ancak, farklı desenleri tanımlamadan önce, iki temel kavramı anlamamız gerekiyor: Destek ve direnç nedir ve trendler nasıl oluşur?

Grafik Analizinin Temeli: Destek ve Direnç

Destek ve direnç, grafiklerdeki çeşitli desenleri tanımlamamıza yardımcı olan temel kavramlardır.

  • Destek (Alt Çizgi): Destek, piyasanın altına düşmekte zorlandığı belirli bir fiyat seviyesidir. Bu seviye, geçmişte birkaç kez test edilmiş ve alıcıların piyasaya girip satın alma eğiliminde oldukları, dolayısıyla fiyatın yükselmesini sağlayan bir fiyat seviyesidir. Destek, fiyatların belirli bir seviyenin altına düşmeyeceği düşüncesiyle, belirli bir fiyat seviyesindeki alım baskısı nedeniyle oluşur. Eğer fiyat destek seviyesine yaklaşır ve ardından yükselirse, bu durum destek seviyesinden bir toparlanma olarak kabul edilir.
destek alt çizgisi örneği
  • Direnç (Üst Çizgi): Direnç, bir desteğin tam tersi olarak işlev görür. Bu, traderların satış yapmaya istekli olduğunu gösteren bir fiyat seviyesidir ve fiyatın bu seviyeye ulaştığında durmasına veya geri çekilmesine neden olur. Bu seviye, satış baskısı nedeniyle fiyatların bu seviyenin ötesine geçemeyeceği anlamına gelir.
destek Üst Çizgi

Örneğin, Bitcoin grafiğinde, 2022’nin sonlarında Bitcoin’in 17.800 dolar civarında bir dirençle defalarca başarısız bir şekilde karşılaştığını ve birkaç denemenin ardından nihayet bu direnci güçlü bir şekilde aştığını görebiliriz.

Grafik Formasyonlarında Trend

Grafik formasyonlarında trend, piyasanın genel olarak hangi yönde hareket ettiğini ifade eder. Piyasanın yükseliş, düşüş veya yatay trendler halinde hareket ettiği düşüncesiyle, bu grafikler teknik analizde piyasa trendlerini belirlemek ve piyasanın genel yönünü anlamak için kullanılır.

Traderlar, farklı araçlar ve teknikler kullanarak bu trendleri belirleyebilir. Bu makalede, trendin devamını veya değişimini gösteren en önemli 10 şekil grafiği inceleyeceğiz..

En Önemli 10 Grafik Formasyonu

Şimdi, hem trendin devamı hem de değişimi için traderlar arasında popüler olan Grafik formasyonlarına göz atalım:

6 Trend Değişikliği Grafik Formasyonu

İşte trend değişikliğinin 6 ana teknik analiz şekli:

  1. Omuz-Baş-Omuz
  2. Ters Omuz-Baş-Omuz
  3. Çift Tepe
  4. Üçlü Tepe
  5. Çift Taban
  6. Üçlü Taban

Aşağıda bu trend değişikliklerini daha detaylı inceleyeceğiz:

 #1 Omuz-Baş-Omuz

HCH (Omuz-baş-omuz): Bu model, fiyat değişikliğini yansıtır ve güvenilirliği nedeniyle en önemli figürlerden biri olarak kabul edilir. Düşüş eğilimli olduğunda fiyatın düşeceğini, yükseliş eğilimli olduğunda ise fiyatın yükseleceğini işaret eder.

Omuz Baş Omuz chartist figürü
 #2 Ters HCH

Ters Omuz-Baş-Omuz: Omuz Baş Omuz modelinin tersi olan bu figür, düşüş trendinden yükseliş trendine geçişi işaret eder. En iyi giriş zamanı, fiyatın boyun çizgisini kırdığı ve mumu kapattığı zamandır.

Ters HCH chartist figürü
 #3 Çift Tavan

Çift Tavan: Yükselen bir trendin, düşen bir trende dönüşeceğini işaret eden bir modeldir. İki maksimumdan ve ortalarında bir minimumdan oluşur. En iyi giriş zamanı, hissenin düşüşünden faydalanmak için kısa pozisyon alınmasıdır.

Çift tavanlı chartist figürü
 #4 Çift Dip

Çift Dip: Düşen bir trendden gelir ve yükselişe geçiş olduğunu gösterir. İki minimumdan oluşur ve direnci kırar. Özellikle ikinci minimum, birinciden biraz daha düşük olduğunda, bu bir alım fırsatı olarak değerlendirilir.

Çift dipli chartist figürü
 #5 Üçlü Tepe

Üçlü Tepe: Üçlü tepe, ardışık olarak ortaya çıkan ve genellikle üç ila altı ay arasında bir sürede meydana gelen üç eşit veya benzer zirveden oluşur. Bu formasyon, düşüş trendine olası bir değişikliğin güvenilir bir sinyalini verir.

 #6 Üçlü Dip

Üçlü Dip: Üç ardışık dip oluşturur; yani, fiyat önceki dipleri aşmayı başaramaz ve geri döner. Bu formasyon, dört aşamadan oluşur ve uzun bir pozisyonla girmek için iyi bir zaman olarak kabul edilir.

Üçlü dip chartist figürü

Trendin Devamını Gösteren Formasyonlar

Bu bölümde ise, bir trendin devamını gösteren çeşitli formasyonlara odaklanacağız: Bayraklar, Simetrik Üçgenler, Dikdörtgenler ve Kamalar. Bu formasyonlar, piyasa hareketlerinin devam edeceğini gösteren önemli sinyaller sunar.

 #7 Bayrak veya flamalar (boğa veya ayı)

Bayrak formasyonları, fiyat dalgalanmalarını belirlemeye yardımcı olur ve hem boğa hem de ayı piyasalarında görülebilir. Boğa bayrağı, ardışık boğa mumları ile belirlenen ve az sayıda düzeltme içeren yükselen bir hareketi gösterir. Giriş, bayrağın kırılmasıyla ve stop-loss, konsolidasyon alanının altına yerleştirilerek belirlenmelidir. Ayı bayrağı ise, fiyat hareketinin yönü düşüş yönündedir ve kısa girişler için kullanılır.

 #8 üçgen (boğa veya ayı)

Üçgen formasyonları, piyasanın durumu hakkında bilgi veren ve oldukça yaygın olan figürlerdir. Simetrik üçgenler, bir hisse senedinin fiyatının artan veya azalan dalgalanmalarla direnç çizgisine ulaştığı ve bir noktada birleştiği konsolidasyon figürleridir. Direncin kırılması, bir giriş noktası sağlar.

simetrik üçgen çizelgesi figürü
 #9 Dikdörtgen (yükselen veya düşen)

Dikdörtgen formasyonları, fiyatların belirli bir süre boyunca dar bir aralıkta konsolide olduğu grafik modelleridir. Bu formasyon, ne alıcıların ne de satıcıların kontrolü altında olduğu ve fiyatın dar bir aralıkta konsolide olduğu bir dönemi gösterir. Dikdörtgenler, yükselen ve düşen olmak üzere iki türe ayrılır. Yükselen dikdörtgen, alıcıların yükseliş trendinden sonra bir nefes aldığını gösterirken, düşen dikdörtgen satıcıların düşüş trendinden sonra mola verdiğini gösterir. Traderlar, fiyat dikdörtgenin direnç veya destek çizgisini kırdığında dikdörtgen formasyonlarını giriş veya çıkış fırsatları olarak kullanır.

Dikdörtgen formasyonlar
 #10 Kama (yükselen veya düşen)

Kama formasyonları, artan zirvelerle yükselen ve artan diplerle düşen şekilde oluşur. Her iki durumda da, bu formasyonlar, uç noktalarda birleşen iki çizgi tarafından oluşturulur ve üçgenlere benzerler. Her zaman bir trend değişikliğini göstermezler; bazen devam eden bir deseni işaret edebilirler. Kırılma yönü, hissenin yükselip yükselmeyeceğini veya düşüp düşmeyeceğini belirler. Yükselen kama, yukarı doğru bir eğilime sahipken, düşen kama aşağıya doğru eğilim gösterir.

Grafik, Otomatik olarak oluşturulan bar grafik açıklaması

Bu dört temel trend devam formasyonu, piyasa analizi ve tahmininde kritik rol oynar. Her biri, piyasanın mevcut yönünün devam edeceğine dair önemli ipuçları sunar ve traderlara potansiyel hareketler için stratejik planlama yapma fırsatı verir.

👉 Teknik göstergeleri öğrenmek mi istiyorsunuz? Teknik Göstergeler makalemize göz atın.

👉 Mum grafiklerini merak ediyorsanız bir sonraki yazımıza mutlaka göz atın: Japon Mum Grafikleri

Bu makalede, teknik analizdeki temel trend ve devam formasyonlarına derinlemesine bir bakış attık. Omuz-Baş-Omuz’dan Dikdörtgenlere, her bir formasyon piyasanın mevcut ve gelecekteki hareketlerini tahmin etmede kritik bir rol oynar. Bu formasyonların anlaşılması, traderlara piyasa davranışlarını daha iyi yorumlama ve potansiyel giriş veya çıkış noktalarını belirleme konusunda değerli bir rehber sunar. Gerek trend değişikliği gerekse trend devamı formasyonları, piyasa analizi ve stratejik planlama için vazgeçilmez araçlardır. Bu bilgilerle donanmış traderlar, piyasa hareketlerini daha etkili bir şekilde öngörebilir ve kararlarını daha sağlam bir temele dayandırabilirler.

İlgili Makaleler