Flama Formasyonu Nedir ve Nasıl Yorumlanır?

Flama formasyonu ne işe yarar, nasıl kullanılır, stop loss ve take profit noktaları nasıl belirlenir? Bilmeniz gereken bütün noktaları grafikler ve örneklerle açıklayacağız.

Flama Formasyonu Nedir?

Flama güçlü bir fiyat hareketinden sonra oluşan ve fiyatın küçük bir simetrik üçgen içinde konsolidasyon aşamasına girdiği bir trend devam formasyonudur.

Bu formasyon, bir noktada birleşen trend çizgileri ile karakterize edilir. Bu üçgenin ana trend yönünde kırılması, o trendin devam ettiğini gösterir.

Bu grafik formasyonu, teknik analizde trend devam formasyonları içinde sınıflandırılır.

Dolayısıyla, eğer bir trend dönmüş gibi görünüyorsa ve aynı anda bir flama oluşmuşsa bu bizi rahatlatmalıdır. Çünkü bu trend dönüşü geçicidir, hatta ana trendin hala güçlü ve geçerli olduğunu anlaşılır.

Elbette bu formasyon da diğer bütün grafik formasyonları gibi kusursuz değildir. Ancak genel olarak oldukça güvenilirdir ve başarı oranı yüksektir.

👉 Tradingde grafik analizi hakkında daha temel ilgiler için: Teknik Analiz: İlkeler, Teoriler, Şekiller ve Göstergeler

Flama Formasyonu'nun Bileşenleri Nelerdir?

Flama formasyonu üç bölümden oluşur:

1. Direk: Flama oluşmadan önceki güçlü ve hızlı fiyat hareketidir. Bu hareket trend yönüne bağlı olarak yükseliş veya düşüş şeklinde olabilir. Belirgin ve keskin bir trendi temsil eder.
2. Flama: Direği takip eden konsolidasyon aşamasıdır. Fiyat dalgalanmaları giderek daralan bir alanda hareket ederek küçük bir simetrik üçgen oluşturur ve birleşen trend çizgileri ile karakterize edilir.
3. Kırılma: Fiyatın üçgen flamayı kırdığı noktadır. Kırılma, direğin başlangıç hareketiyle aynı yönde gerçekleşir ve önceki trendin devam ettiğini gösterir.
    

Flama Formasyonu Nasıl Yorumlanır?

Flamanın, trend devam formasyonlarından biri olduğunu belirtmiştik. Bu da, trend dönüş formasyonlarına kıyasla daha hızlı bir şekilde oluştuğu anlamına gelmektedir.

Herhangi bir grafik zaman diliminde (dakika, saatlik, günlük, haftalık, aylık) ve hisse senetlerinden borsa endeksleri döviz, emtia ve kripto varlıklara kadar tüm piyasalarda bir flama ile karşılaşabiliriz.

Orta vadeli zaman dilimlerine sahip grafiklerde, oluşumunun üç veya dört hafta sürmesi oldukça yaygındır. Başka bir deyişle, günlük grafikte yaklaşık 10 - 20 mum çubuğu.

Bir flama formasyonunun işleyişi çok basittir.

• Elimizde belirli bir trend içinde ilerleyen (yükselen veya düşen) bir piyasa vardır.
• Aniden bir mola verilir ve fiyat hafifçe ana trendin tersi yönünde hareket eder.
• Sonunda, fiyat giderek sıkıştıkça simetrik üçgeni güçlü bir şekilde kırar ana trend yönünde tekrardan yoluna devam eder.

Eğer flamanın direğinde herhangi bir fiyat boşluğu veya gap varsa, hiç sorun değil, bu modelin etkinliğini bozmaz.

Ayrıca bazen birkaç flamanın ardı ardına oluştuğunu da görebiliriz. Başlangıçta bu da sorun değildir, ancak ardı ardına üç flama olduğunda, etkinliği ve güvenilirliği oldukça azalır.

👉 Daha fazla bilgi için: Golden Cross: Nedir ve Nasıl Çalışır?

Ve daha önce de belirttiğimiz gibi, flama formasyonu hem yükselen hem de düşen şekilde karşımıza çıkabilir. Gelin inceleyelim:

Yükselen Flama Formasyonu Nedir? | Açıklama, mekanik ve örnek

Öncelikle, yükselen flama formasyonunda aşağıdakileri görmeliyiz:

• Flama direği: Piyasanın yükselen bir eğilim içinde olduğunu hayal edelim. Aniden, daha önce olduğundan daha hacimli ve güçlü bir yukarı yönlü hareket görürüz. Küçük bir zaman diliminde hacim artışıyla desteklenen sert bir hareket.
• Flama: Bu ani yukarı yönlü hareketten sonra, fiyat nefes almaya başlar ve hacim azalmasıyla biraz yatay hareket eder. Burada fiyat, direk seviyesinin altına düşmeden hafifçe dalgalanırken bir üçgen oluşturur. Dolayısıyla, düşen bir üst trend çizgisi ve yükselen bir alt trend çizgisi arasında hareket eder.
• Kırılma: Daha sonra, fiyat yükselmeye başlar ve üçgenin üst kısmından çıkar. Bu, yükselen flama formasyonu oluştuğunun ve piyasanın önceki yükselen trendine dönerek yükselmeye devam edeceğinin bir işaretidir.

Aşağıdaki grafikte güzel bir yükselen flama örneği görebilirsiniz. Piyasa yükselirken, aniden yukarı doğru sert bir hareket yaptı (bu durumda 2 büyük beyaz mum) ve ardından fiyat simetrik bir üçgen aralığında yatay hareket etti. Bir mum simetrik üçgenin üst kısmından çıktıktan sonra, flama formasyonu ve yükseliş trendinin devamı doğrulanmış oldu.

Fiyat simetrik üçgeni yukarı doğru kırdıktan sonra piyasanın ne kadar yükselebileceğini hesaplamak için, ilk direğin boyuna bakmamız gerekir. Fiyat üçgenin dışına çıktıktan sonra ilk direk boyu kadar yükselecektir.

Bunu aşağıdaki grafikte inceleyebilirsiniz. Ayrıca yükşelişin bazen direk boyundan daha fazla veya daha az olabileceğini vurgulamak gerekir. Bu sadece başlangıçta bir hedef belirlememize yarar.

Elbette, fiyat üçgenin üst kısmından değil de alt kısmından çıkarsa formasyon doğrulanmamış olur ve formasyonun başarısız olduğu kabul edilir.

Düşen Flama Formasyonu Nedir? | Açıklama, mekanik ve örnek

Grafik formasyonlarında her şeyin bir tersi olduğu için yükselen flamanın da tersi vardır. Bu nedenle bir de düşen flama formasyonu inceyelim:

• Flama direği: Piyasa düşüş trendindeyken aniden düşmeyi bırakır ve biraz yatay bir eğilimle yükselmeye başlar.
• Flama: Bu yükselişte, üst trend çizgisi ve alt trend çizgisi tarafından oluşturulan simetrik bir üçgen belirir.
• Kırılma: Ardından fiyat düşmeye devam eder ve simetrik üçgenin alt kısmından çıkar. Bu, düşen flama formasyonu oluştuğunun ve piyasanın önceki düşen trendine dönerek düşmeye devam edeceğinin bir işaretidir.

Bu grafikte bir düşen flama örneği görebilirsiniz. Piyasa düşüş trendindeyken biraz duraksar ve yavaş bir şekilde yükselmeye başlar. Ardından yatay bir hareket içine girer ve simetrik bir üçgen oluşturur. Fiyat üçgen içinde sıkıştıktan sonra alt destek çizgisini kırarak düşmeye başlar. Bu durumda ana düşüş trendinin devam ettiği anlaşılır.

Piyasada düşüş sinyali aktif olduğunda bu düşüşün ne kadar olacağını hesaplamak için, flama direğinin yüksekliğini alıp, fiyatın simetrik üçgeni kırdığı noktanın altına koymak gerekir.

Aşağıdaki grafikte direk boyu kadar düşüşün nasıl hesaplanacağına dair bir örnek görebilirsiniz.

Yükselen flama formasyonunda olduğu gibi, bunda da yükseliş için yapılan hesaplama kesin doğru değildir. Bazen daha az veya çok düşüş gerçekleşebilir.

Flama Formasyonunda Nasıl İşlem Yapılır?

Bu formasyonu profesyonel bir trader gibi nasıl kullanacağınızı görme zamanı geldi.

Giriş

Bir yükselen flama formasyonunda alım sinyalı fiyatın simetrik üçgenin üst kısmını kırdığı anda ortaya çıkar. Bu noktada satın alma işlemi yapılabilir.

Grafikte bunu daire içine alınmış noktada görebiliriz. Fiyat simetrik üçgeni yukarı doğru kırar.

Stop Loss

Stop loss, simetrik üçgenin içindeki tüm mumların en düşük seviyesinin altına yerleştirilmelidir.

Örnekteki siyah yatay çizginin altına yerleştirilir.

Take Profit

Yükselişin ilk hedefi, satın alma bölgesinden yukarıya doğru direk boyu kadar bir alanın ölçülmesiyle bulunur. Böylece, flama formasyonunun alım sinyali ortaya çıktıktan sonra ilk hedef belirlenir

Bunu aşağıdaki örnekte daha iyi görebilirsiniz.

Hedefe ulaşmak için bu iki yolu kullanabilirsiniz:

• Küçük bir kazanç stopu koyarak ne olursa olsun işlemin kazançlı olmasını sağlayabilir ve fiyatın daha fazla yükselmesi durumunda kazancınızı artırabilirsiniz. Burada kazanç stopu yukarıdaki grafikte üstteki direğin altında herhangi bir noktaya konulabilir. Bu sizin kazanç beklentinize göre değişir. Elbette fiyat yükselmeye devam ederse stop çalışmayacağı için daha fazla kar edebilirsiniz.
• Veya pozisyonun yarısını kapatabilir ve ikinci yarısı için küçük bir kazanç stopu koyabilirsiniz.

Flama Formasyonu'nun Psikolojik Arka Planı Nedir?

Bir flama formasyonunun psikolojisi, yatırımcıların bakış açısını çok iyi yansıtır.

Yükselen bir trend içinde normalden daha güçlü, daha hacimli ve sert bir yukarı hareket gerçekleşiyor.Bu sert hareketin ardından, birçok yatırımcı elde ettiği kazancın önemli ölçüde arttığını görür ve bu nedenle kârı realize etmek için pozisyonların büyük bir kısmını kapatır.

Bu satışlar nedeniyle fiyat artışı yavaşlar ve yatay bir seyir oluşur. Burada negatif eğimli ve pozitif eğimli iki trend çigisi arasında fiyat sıkışır ve kararsız kalır.Bu duraksamadan sonra üçgen yukarı doğru kırılınca, yatırımcılar yükseliş trendinin hala geçerli olduğunu düşünür. Bu mantıkla alımların yapılması ise ana trendin devam etmesine neden olur.

Bayrak ve Flama Formasyonu Arasındaki Fark Nedir?

Bayrak ve flama formasyonu arasındaki tek fark görünümdür.

Bayrak formasyonunda bir direk ve bir diktörtgen olduğu için ismi de bununla bağlantılıdır.

Flama formasyonunda ise bir direk ve bir üçgen vardır. İki formasyon da ismini görünümlerinden alır. Biri bayrağa diğeri de flamaya benzer.Bunun dışında çalışma prensipleri vs. aynıdır.

Flama ve Simetrik Üçgen Arasındaki Fark Nedir?

Flama formasyonu, üçgenler veya daha spesifik olarak simetrik üçgenlerle karıştırılabilir.

Flamanın simetrik üçgene çok benzeyen bir şekli vardır. Ancak flama formasyonu genellikle üç haftadan fazla sürmez. Flamanın hacmi, ilk başta azalmalı ve üçgen kırıldıktan sonra belirgin bir şekilde artmalıdır.

Diğer Trend Devam Formasyonları

Bayraklar ve flamaların yanı sıra, trendin devam ettiğini gösteren aynı derecede ilgi çekici başka formasyonlar da vardır. Örneğin:

• Dikdörtgen: Esasen bayrak formasyonuna çok benzer. Ancak fiyat ana trende mola verdiğinde, terse doğru bir hareket yapmak yerine yatay bir diktörtgen içinde kalır.

• Fincan Kulp Formasyonu: CAN SLIM yatırım stratejisinin fikir babası olan yatırımcı William O'Neil tarafından tasarlanan bu formasyon da trendin devam ettiğini gösterir. Sadece yükseliş trendlerinde görülür. Yuvarlak tabanlı bir fincan ve bu fincanın %30'u büyüklüğünde bir kulptan meydana gelir.

Sonuç olarak, flama formasyonu fiyatın sadece hafif bir mola verdiğini belirten oldukça yaygın bir grafik figürüdür. 20 günden fazla sürmesi beklenmez. Fiyat kademeli bir şekilde sıkıştıktan sonra alt veya üst trend çizgisi güçlü bir şekilde kırılırak ana trend devam eder.