Güney Kore’ye Yatırım: Hisseler, Fonlar ve ETF’ler

Teknolojinin öncüsü ve sürekli büyüyen bir ekonomiyle Güney Kore, yatırım yapmak ve birikimlerinden en iyi şekilde yararlanmak isteyenler için cazip bir ülke olarak yeniden konumlanıyor. Binlerce yıllık kültürü ve gelişimi, Güney Kore'yi yükselen bir referans haline getiriyor ve 2023'te daha da anlamlı bir canlanma yaşandığını doğruluyor.

Güney Kore'yi karakterize eden bir şey varsa, büyük ihracat gücü, bu, dünya ticaretinin değişen manzarasına başarıyla geçiş yapma yeteneğidir.

Eğer Asya'ya yatırım yapmayı düşünüyorsanız, keşfedebileceğiniz birkaç ilginç seçenek var. Rankia olarak size Asya'ya Nasıl Yatırım Yapılır? En İyi ETF'ler gibi makaleler hazırladık, bu makaleler size bu bölgede portföyünüzü çeşitlendirmek için en iyi araçları tanımlamanıza yardımcı olacak.

Belirli piyasalara daha fazla odaklananlar için, yatırım fonları aracılığıyla Çin'e Yatırım Yapmak veya Çin'e yatırım yapmak için en iyi ETF'ler gibi detaylı rehberleriniz var.

Ya da Asya'nın en ileri ve teknolojik pazarlarından biri olan Japonya'ya Yatırım Yapmak konusundaki en iyi fırsatları keşfetmek istiyorsanız yine makalelerimize başvurabilirsiniz.

Ayrıca, eğer Tayvan radarınızdaysa, Tayvan'a Yatırım makalesi bu pazar hakkında daha net bir görüş sunabilir.

Şimdi, tüm bunları göz önünde bulundurarak, Güney Kore'ye yatırım yapmak için seçenekler ve veriler üzerine bakalım, Güney Kore potansiyel dolu bir pazardır.

Bu nedenle, aşağıdaki satırlarda Güney Kore'ye nasıl yatırım yapılacağını, Asya ülkesinin güçlü ve zayıf yönlerini ve ona yatırım yapma yollarını göreceğiz.

Güney Kore'ye Bir Yaklaşım

Güney Kore'nin potansiyeli, K-pop kültürünün küresel etkisiyle birlikte ekonomisinin yeniden canlanmasını sağlamıştır. Teknoloji, pazarın kilit sektörü olarak kendini kanıtlamış, özellikle bilgisayar ve entegre devre üretiminde öne çıkmıştır. Ayrıca, ülke ağır sanayide, özellikle otomotiv, gemi inşa ve kimya sektörlerinde kayda değer ilerlemelerle zemin kazanmaktadır.

1960'larda Güney Kore ağırlıklı olarak tarımsal bir ekonomiydi, ancak 2016 yılına gelindiğinde GSYİH açısından dünyanın on birinci büyük ekonomisi haline gelmişti. Ancak, bu yılın ikinci çeyreğinde, Güney Kore ekonomisi%0,2'lik bir daralma yaşadı, bu 2022'nin dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü daralmaydı.

Yıllık bazda, GSYİH Nisan-Haziran döneminde %2,3 büyüdü, bu 2024'ün ilk çeyreğinde kaydedilen %3,3'ün altında kaldı.

Neden Güney Kore'ye Yatırım Yapmalı?

1- İhracat Potansiyeli

İhracat Mart ayında üst üste altıncı ay arttı, bu da ekonomik toparlanma ivmesinin kötü geçen 2022 yılı sonrasında arttığını göstermektedir. Çin, Güney Kore ile ticaretini azalttı, ancak Latin Amerika ve ABD'ye yapılan sevkiyatlar artmaya devam etti ve bu da son derece verimli işlemlerle rakamları telafi etti. Sadece Çin'in ithalatını %0,4 artırdığını, ABD ve Latin Amerika'nın ise sırasıyla neredeyse %12 ve %14 oranında artırdığını görmek yeterli.

Yarı iletken ihracatları söz konusu olduğunda, 2023 yılına kıyasla neredeyse %22 artış kaydedildi. Yeni kurulan şirketler bu tür ürünlere talep gösteriyor, özellikle ABD'den, ki bu da Çin'i geride bırakmayı başardı.

Sadece Mart 2024'te, harici bellek çiplerinin satışları ihracatın ardışık beşinci aylık artışını oluşturdu. Böylece bu kalem, %35,7 oranında arttı ve son iki yılın değer açısından en iyi sonucunu kaydetti.

2- İlk Kripto Para Yasası

Güney Kore, 18 Temmuz'da kripto paralar için ilk düzenleyici çerçevesini onayladı. Bu önlem, 2022 yılında yaşanan Terra-Luna ve FTX felaketlerinden sonra geldi. Yeni düzenleme, "Sanal Varlık Kullanıcılarını Koruma Yasası" olarak adlandırılıyor ve kripto dünyası için net ve oldukça katı kurallar getiriyor.

Yeni gereksinimler arasında, hizmet sağlayıcılarının kullanıcıların kripto para mevduatlarının en az %80'ini soğuk cüzdanda, kendi fonlarından ayrı olarak tutmaları gerekiyor. Ayrıca, nakit mevduatlar yerel yetkili bir bankanın gözetiminde olmalı ve kripto rezervleri müşteri mevduatlarıyla eşleşmelidir. Olası siber saldırılar veya likidite sorunları için bir sigorta veya rezerv fonu bulundurmak da zorunludur.

2024'ün ilk çeyreğinde, Kore wonu kripto para ticaretinde en çok kullanılan itibari para birimi haline geldi, hatta ABD dolarının önüne geçti, Kaiko verilerine göre. Güney Kore, diğer ülkelere yol göstererek kripto düzenlemesinde liderlerden biri olarak konumlanıyor.

Yatırımcılar, bu yasanın borsa platformlarını şüpheli ticari faaliyetleri bildiren gerçek zamanlı izleme sistemlerine sahip olmaya zorladığını bilmelidir. Herhangi bir şirket bu kurallara uymazsa, ağır yaptırımlarla veya hatta Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından hizmetinin askıya alınmasıyla karşılaşabilir.

3- Etkili hükümet planı

Güney Kore'ye yatırım yapmak, ülkeyi girişimci şirketler sektöründe bir küresel güç haline dönüştürme hedefiyle giderek daha çekici bir seçenek haline geliyor. Hükümet, detaylı stratejilerle desteklenen ‘Startup Korea’ planını başlattı ve bu stratejiler şunlara odaklanıyor:

Öte yandan, Hyundai Motor Group üreticilerinin, diğer rakipler karşısında (Tesla hariç) avantajlarını pekiştirmek veya genişletmek için yeni elektrikli modellerin piyasaya sürülmesi ve agresif fiyat stratejileri ile çalıştıkları görülmektedir. Sonuç olarak, Güney Kore yükselen bir yatırım fırsatı olarak öne çıkmaktadır.

Güney Kore Borsası

Kore Borsası, ülkenin ana borsa piyasasıdır ve merkezi Busan'da, spot piyasa için ise Seul'de bir ofisi bulunmaktadır.

Bu piyasa, Kore'nin hisse senedi ve vadeli işlem piyasalarının entegrasyonunun bir sonucudur ve Asya'da önemli bir finans merkezi olarak rolünü pekiştirmektedir.

Güney Kore Borsasının Ana Endeksi Nedir?

Kore Borsası'nın en önemli endeksi, yaklaşık 900 halka açık şirketi bir araya getiren KOSPI'dir.

KOSPI'nin son yıllardaki gelişimi:

• KOSPI, son yıllarda artan bir eğilim göstermiş ve Asya piyasalarında önemli bir endeks olarak pekişmiştir.

Burada son yıllardaki gelişimini görebilirsiniz:

Yüksek hisse senedi sayısı nedeniyle, KOSPI içindeki şirketleri organize etmeye ve bölmeye yardımcı olan çeşitli alt endeksler bulunmaktadır:

• KOSPI 200: Piyasa değeri açısından en büyük 200 şirketi bir araya getirir.
• KOSPI 50: Piyasadaki en büyük 50 şirketi içeren seçici bir endekstir.
• KOSDAQ: Amerikan Nasdaq'ına eşdeğer bir endeks olup, toplamda 1.500 teknoloji şirketi içerir.

Güney Kore'ye Nasıl Yatırım Yapılır?

Bu noktada, Güney Kore'ye yatırım yapmanın farklı seçeneklerini, bireysel hisse senetlerinden yatırım fonlarına ve ETF'lere kadar keşfedeceğiz. Ülkenin ekonomik büyümesinden yararlanmak ve portföylerimizi çeşitlendirmek için mevcut alternatifleri analiz edeceğiz.

Kore Hisselerine Yatırım Yapmak

Güney Kore pazarına giriş yapmak istiyorsanız, bir uzman aracı kurum aracılığıyla doğrudan hisse senedi satın almak bir seçenektir.

Güney Kore borsasında, küresel düzeyde en tanınmış şirketlerden bazılarının hisselerini bulacaksınız. İşte KOSPI endeksinin başlıca hisseleri:

• Samsung Electronics
  • Piyasa Değeri: 305.63 milyar dolar
  • Sektör: Teknoloji 💻 (yarı iletkenler, tüketici elektroniği)

• SK Hynix
  
  • Kapitalizasyon: Yaklaşık $57 milyar
  • Sektör: Yarı iletkenler 💾 (DRAM, NAND bellekler)

• LG Energy Solution
  
  • Kapitalizasyon: Yaklaşık $93 milyar
  • Sektör: Enerji 🔋 (şarj edilebilir piller ve enerji depolama çözümleri)

• Samsung Biologics
  
  • Kapitalizasyon: Yaklaşık $60 milyar
  • Sektör: Biyoteknoloji 🧬 (biyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi)

• Hyundai Motor
  
  • Kapitalizasyon: Yaklaşık $37 milyar
  • Sektör: Otomotiv 🚗 (motorlu araçlar, elektrikli araçlar)

• Celltrion
  
  • Kapitalizasyon: Yaklaşık $21 milyar
  • Sektör: Biyoteknoloji 🧬 (biyofarmasötik ürünler ve terapiler)

• Kia Corporation
  • Kapitalizasyon: Yaklaşık $30 milyar
  • Sektör: Otomotiv 🚗 (motorlu araçlar)

• KB Financial Group
  
  • Kapitalizasyon: Yaklaşık $17 milyar
  • Sektör: Finansal hizmetler 💰 (bankacılık, sigorta)

• Posco Holdings
  
  • Kapitalizasyon: Yaklaşık $23 milyar
  • Sektör: Metalurji ⚒️ (çelik ve türev ürünler)

• Shinhan Financial Group
  
  • Kapitalizasyon: Yaklaşık $16 milyar
  • Sektör: Finansal hizmetler 💰 (bankacılık, varlık yönetimi)

Kore Hisseleri Nasıl Alınır?

Kore hisseleri almak için, uluslararası piyasaya erişim sunan bir aracı kuruma ve Kore Borsası'na (KOSPI) ihtiyacınız bulunmaktadır.,

👉 En İyi Aracı Kurumlar 2025: Artılar ve Eksiler

Güney Kore'ye Yatırım Yapmak İçin En İyi Yatırım Fonları

Yatırım fonları, profesyonel yönetim ve özenle seçilmiş hisseler arıyorsanız Güney Kore'ye yatırım yapmak için çekici bir seçenektir.

Bir fon ile her zaman en uygun hisseleri seçecek ve piyasa dalgalanmalarını takip edecek bir uzman yönetici bulunur. Tek dezavantajı, bu bölgeye odaklanan hisse senedi fonları teklifinin biraz sınırlı olmasıdır.

Güney Kore için en iyi yatırım fonu:

• JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A
  • ISIN: LU0301637293
  • TER: %1,82
  • 1 Yıllık Getiri: %4,05
  • 3 Yıllık Getiri: -%6,06

Güney Kore'ye maruz kalmak için başka bir seçenek, Asya'yı küresel olarak kapsayan en iyi fonlara yatırım yapmaktır. Samsung gibi şirketlerin büyüklüğü nedeniyle, bu fonların seçiminde yer alması muhtemeldir.

Güney Kore'ye Yatırım Yapmak İçin En İyi ETF'ler

Güney Kore Borsası'na başarıyla yatırım yapmak için, üç ana endeksi bilmek ve bu pazara çeşitlendirilmiş bir şekilde erişmenizi sağlayan ETF seçeneklerini keşfetmek önemlidir.

• FTSE Korea 30/18 Capped Endeksi, Güney Kore'nin en önemli hisselerini takip eder, en büyük sermayeli şirketi %30 ve diğer tüm bileşenleri en fazla %18 ile sınırlar. Bu, birkaç şirkette aşırı yoğunlaşmayı önler ve daha fazla çeşitlilik sunar.
• MSCI Korea 20/35 Endeksi, orta ve büyük sermayeli hisseleri içerir, en büyük şirketi %35 ve diğer şirketleri en fazla %20 ile sınırlar, bu da ana şirketler arasında sağlam bir çeşitlilik sağlar.
• MSCI Korea 20/35 Custom Endeksi, öncekiyle benzer şekilde, en önemli şirket için maksimum %35 ve diğerleri için %20 ağırlıkla aynı çeşitlendirme stratejisini izler.

1.993.126 milyon dolarlık piyasa değeri ve 200.700'den fazla listelenmiş şirket ile Güney Kore Borsası, Asya'nın en dinamik pazarlarından birinde mükemmel bir yatırım fırsatı sunmaktadır.

Yatırımınızı çeşitlendirmekle ilgileniyorsanız, Güney Kore'nin en iyi ETF'lerini keşfedin ve büyüme aşamasındaki bir pazara erişin.

Güney Kore'ye Yatırım Yapmak İçin ETF'ler

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

• ISIN: IE00BHZRR030
• TER: %0,09
• 1 Yıllık Getiri: -%5,48
• 3 Yıllık Getiri: %0,64
• Benchmark: FTSE Korea 30/18 Capped NR USD

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

• ISIN: IE00B3Z0X395
• TER: 0,51%
• 1 Yıllık Getiri: -0,32%
• 3 Yıllık Getiri: -6,62%
• Benchmark: MSCI Korea Capped NR USD

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF

• ISIN: IE00B3Z0X395
• TER: 0,45%
• 1 Yıllık Getiri: -0,33%
• 3 Yıllık Getiri: -6,62%
• Benchmark: MSCI Korea 20/35 Custom NR USD

Eğer bu ETF'lere yatırım yapmayı düşünüyorsanız, rekabetçi komisyonlar ve uluslararası ana piyasalara doğrudan erişim sunan piyasadaki en iyi brokerlar aracılığıyla bunu yapabilirsiniz.

Güney Kore'de Yatırım Rankia'nın Görüşü

Güney Kore zor bir yıl geçirdi, bu doğru, ancak hâlâ anlık rakamların ötesine bakmayı bilen yatırımcılar için çok büyük potansiyele sahip bir pazar olmaya devam ediyor.

Neden? İlk olarak, ülke küresel teknolojik büyümenin merkezinde yer alıyor. Sadece Samsung ve Hyundai gibi devlere sahip değil, aynı zamanda yapay zeka ve yenilenebilir enerji gibi sektörleri devrim niteliğinde değiştiren bir startup ekosistemine de sahip.

Çoğu kişinin bilmediği bir gerçek, Güney Kore'nin dünyanın en yüksek internet penetrasyonuna sahip ülkesi olduğudur, nüfusun %97'si internete bağlı durumda. Bu, dijital ekonomi ve yenilikçi teknolojilerin büyümesi için ideal bir ortam yaratıyor ve şirketler bunu en iyi şekilde değerlendiriyor.

Halka açık şirketlerine gelince, birçoğu hâlâ değerinin altında. Basit bir dille, borsa fiyatları gerçek değerlerini yansıtmıyor. Bu, büyüme alanı arayanlar için altın bir fırsat sunuyor. Piyasa, bu varlıkların fiyatını gerçek potansiyeline henüz ayarlamadığını gösteren, defter değerinin altında işlem gören hisseler var.

Ayrıca, Güney Kore küresel tedarik zincirine çok fazla maruz kalmış durumda ve yarı iletkenler ve pil üretimi gibi sürekli büyüyen sektörlerde kilit bir oyuncu. Bu yıl bazı ekonomik zorluklar yaşamış olsa da, orta ve uzun vadeli beklentiler hala çok umut verici.

Özetle, şu anda Güney Kore'ye yatırım yapmak, herkes gelmeden önce bir partiye girmek gibidir: fırsat orada, sadece dünyanın geri kalanı bunu yapmadan önce değerlendirmeyi bilmek gerekiyor.

Güney Kore'ye yatırım yapmanın avantajları ve dezavantajları