Nadir Toprak Elementlerine Nasıl Yatırım Yapılır? | Hisseler ve ETF’ler

Yapay zeka, blockchain veya sağlık alanında ileri teknoloji tedavilerinin "bulutta" olmasından ziyade yerin altında bulunan bir dizi maddeye bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Bir dizi elementten bahsediyoruz, bunlar nadir topraklar olarak bilinir ve yaşamakta olduğumuz teknolojik devrimi geliştirmek için vazgeçilmezdir.

Ancak her şey sadece bir maden işletmesi kurmakla bitmiyor. Tam tersine projelerin ekonomik uygulanabilirliği ile ilgili sorunlar ve Çin'in tekelci uygulamaları gibi bazı sorunlar var ki bu da birçok ileri teknoloji şirketi için bu kaynakların ele geçirilmesini tam bir işkence haline getiriyor.

Ve bildiğimiz üzere talep ve kıtlığın olduğu yerlerde mutlaka bir yatırım fırsatı bulunmaktadır. Bu yüzden, bu makalede, bu malzeme grubua değinmek istedim. İşte nadir topraklara nasıl yatırım yapılır konusuna dahil olan başlıklar...

Nadir Topraklar Nedir ve Neden Böyle Adlandırılır?

“Nadir topraklar” ifadesi 15 tür lantanid malzemeyi (lantan, seryum, praseodim, neodim, prometyum, samaryum, avropyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum ve lutesyum) içeren 17 kimyasal element grubuna atıfta bulunur, ayrıca skandiyum ve itriyum da dahildir.

Adlarına rağmen paradoksal olarak bu elementler yer kürenin kabuğunda bolluk açısından hiç de “nadir” değillerdir; genellikle diğer minerallerle dağılmış ve karışık halde bulunurlar, bu da çıkarılmalarını zorlaştırır ve üretimlerini pahalı hale getirir.

Dolayısıyla önemi sahip oldukları benzersiz fiziksel ve kimyasal özelliklerde yatar. Örneğin yüksek manyetik ve elektronik iletkenlik ile korozyona karşı direnç sahibidir. Bu özellikler onları yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi için kilit bileşenler haline getirir. Örneğin:

• Elektrikli araç motorları
• Rüzgar türbinleri
• Elektronik cihazlar (telefonlar, tabletler, bilgisayarlar)
• Savunma sistemleri ve askeri ekipmanlar
• Yüksek çözünürlüklü televizyon ekranları ve LED ışıklar

Muhakkak teknoloji ve enerji endüstrisinde artan talep nedeniyle nadir topraklar değerli ve stratejik bir varlık olarak görülmekte ilginç yatırım fırsatları yaratmaktadır.

👉 Daha fazla bilgi: Emtia Yatırımı Nasıl Yapılır? Hisse Senetleri, ETF’ler ve Vadeli İşlemler

Çin’in Diğer Hiçbir Ülkenin Anlayamadığı Şekilde Kavradığı Nadir Toprak Elementleriyle İlgili Asıl Sorun Ne?

Nadir topraklar dünyanın her yerine dağılmış olmasına rağmen, onları çıkarmak ve işlemek kolay ya da ucuz bir süreç değildir. Altyapı, teknoloji ve uzman iş gücüne önemli bir yatırım gerektirir. Ve bu noktada, Çin 80'lerin ortalarında, bu unsurların stratejik değerini anlayan ilk ülkelerden biri oldu ve dolayısıyla tüm üretim ve rafinasyon zincirini geliştirmeye odaklandı.

Sonuç olarak bugün itibarıyla Çin, dünya toprak üretiminin yaklaşık %80'ini gerçekleştiriyor, böylece gezegenin büyük bir kısmının teknoloji ve enerji endüstrileri için hayati bir kaynağı kontrol ediyor.

Çin'in bu ayrıcalıklı konumu küresel pazarda, bu alanda geliştirdiği ölçek ekonomisi ile güçleniyor. Erken ve sürekli bir yatırım faaliyeti başlatarak nadir toprakların çıkarılması ve rafine edilmesinde son derece etkili bir değer zinciri geliştirmeyi başardı, bu da dünyanın diğer bölgelerinde bu kadar sermaye yoğun projelerin başlatılmasını ekonomik açıdan çok olanaksız hale getiriyor.

Ve tabii, tüm bunlara mevcut jeopolitik bağlamı eklersek giderek daha fazla “ekonomik bloklar” oluşumuna yönelen bir ortamda Çin nadir topraklarına bağımlılık birçok ülke için bir risk teşkil ediyor. Örneğin, ticaret sürtüşmeleri — mevcut Trump yönetimi sırasında tartışılan %25'e kadar çıkabilecek olası tarifeler dahil — bu kritik malzemelere erişimi pahalılaştırabilir veya kısıtlayabilir, elektronik, elektrikli araç üretimi ve askeri sanayi gibi sektörleri istikrarsızlaştırabilir.

👉 Çin’e Yatırım: Endeks, Hisse Senedi ve Fonlar

ABD Harekete Geçiyor | Avrupa mı? Pek Sayılmaz…

Peki, eğer bu kadar teknoloji ve askeri sanayinin gelişimi için bu kadar önemliyse, gerçekten Batı'dan üretimleri sübvanse edilmiyor mu? Bununla ilgili olarak hem iyi hem de kötü bir haberimiz var.

Bir yandan, ABD uzun yıllar boyunca üretimini neredeyse tamamen bıraktı çünkü çevresel maliyetler yüksekti ve Çin rekabetçiydi, hatta bazı madenler terk edildi.

Ancak,Trump'ın ikinci döneminin başlamasının ardından bu senaryo dramatik bir değişim göstermiş gibi görünüyor. Çünkü “enerji acil durumu” bahanesiyle sektörün yeniden canlandırılması teşvik edilmeye çalışılıyor.

Bununla birlikte belki de tüm önlemlerin yıldız tedbiri Danimarka Krallığı'ndan Grönland'ı satın alma fikridir. Ve bu, Trump yapımı bir çılgınlık gibi görünse de aslında Grönland'da ABD hükümetinin sanayisinin gelişimi için gerekli gördüğü 50 malzemenin 43'ü bulunmaktadır. Ancak özellikle nadir topraklar hakkında konuşursak küresel rezervlerin %2'sinin orada bulunduğunu biliyoruz ancak daha yeni araştırmalar bu kaba buzun altında bu rezervlerin %15 ile %25 arasında daha yüksek olabileceğini öne sürüyor.

Bu arada Avrupa'da bazı planla teşvik edilmeye çalışılmaktadır ve keşif süreci için fizibilite raporları hazırlanmış durumdadır. Enerji egemenliğine sahip olma arzusundan ziyade çevresel etkisini düzenlemeye çok daha fazla odaklanmış durumdayız.,

👉 ABD Borsalarında Yatırım: En İyi Hisseler, Yatırım Fonları ve ETF’ler

Türkiye'de Ne Oluyor?

Türkiye, 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezerviyle Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip konumda. Bu değerli kaynaklar özellikle Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yoğunlaşmış durumda.

Bu, Türkiye’yi stratejik öneme sahip nadir toprak elementlerinin üretimi ve tedarikinde kilit bir oyuncu haline getirme potansiyeline sahip bir ülke konumuna getiriyor. Ancak, bu potansiyelin gerçek anlamda değerlendirilmesi için verimli madencilik uygulamaları, ileri düzey işleme teknolojileri ve sürdürülebilir politikalar kritik öneme sahip.

Sonuç? Bazı ülkeler doğal kaynaklarını güvence altına almak için harekete geçerken, diğerleri kararsızlığın içinde kayboluyor. Fazla analiz, hareketsizlik getiriyor.

Nadir Toprak Elementlerine Nasıl Yatırım Yapılır?

Şimdi önemli olan kısma gelelim. Eğer bu nadir elementlerin kıtlığı konusunda bu kadar endişe varsa ve aynı zamanda, dünya üretiminin %80'ini kontrol eden Çin, Trump ile ticaret savaşı gerilirse musluğu istediği zaman kapatabilir. Belki de üretimlerine adanmış şirketlere veya fonlara yatırım yapmak kötü bir fikir olmayabilir.

Ancak, bu nasıl mümkün olabilir?

Borsada İşlem Gören Nadir Toprak Elementleri Şirketleri

Aslında, dünyada bu elementlerin çıkarılması ve işlenmesiyle uğraşan, en azından işlerinin temel faaliyeti olarak, yalnızca üç şirket bulunmaktadır. İlki Çin, ikincisi ABD ve üçüncüsü Avustralya kökenlidir.

Vaneck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A

Nadir topraklar gibi özel bir nişle ilgilenmek istiyorsanız, şirketlerle hisse senedi seçimi yapmaktan ziyade sektörün gidişatını takip eden bir ETF'ye yatırım yapmak çok daha ilginç bir fikir olabilir.

Bu nedenle size çok daha ilginç bir alternatif olarak VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (REMX) ISIN IE0002PG6CA6 bahsediyorum. Nadir topraklar ve stratejik metaller sektöründeki en büyük ve en likit şirketlerden oluşan MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index endeksini takip eden tek UCITS borsa yatırım fonu olma özelliğine sahiptir.

Bu nedenle yıllık %0,59 TER ile bu ETF, maliyet açısından nispeten rekabetçi bir seçenek olarak özellikle bu kadar uzmanlaşmış bir segmentte konumlanıyor.

Ayrıca ETF yukarıda belirtilen şirketleri içermekte ve onlara %17 ağırlık vermektedir. Diğer bileşenler nadir topraklarla ilgili iş kollarına sahip olabilirler ancak kesinlikle işlerinin çekirdeği değildir.

Bunlarla beraber fiziksel replikasyon stratejisi izlediğini belirtmek de gereklidir, yani endeksi oluşturan tüm değerleri doğrudan satın alır ve hisselerden elde edilen temettüler, fonun kendisine yeniden yatırılır. Bu da yatırımcıların uzun vadede bileşik büyümeden faydalanmalarını sağlar.

Malesef bu ETF'nin getirisinin son yıllarda en iyi durumda olmadığını belirtmeliyiz. Borsaya çıktığından bu yana %50'den fazla değer kaybetmiştir. Bunun yanı sıra doğal kaynakların madenciliğinin - nadir topraklar dahil - günlük tüketim ürünleri için stratejik önemi göz önüne alındığında şu an için iyi bir fırsat sunabilir.

Diğer Metallere Nasıl Yatırım Yapılır?

Ekonomik büyüme ve enerji üretimi için hem önemli olan metallere yatırım yapmayı mı düşünüyorsunuz? Sizi hareketlilik, teknoloji ve uluslararası lojistik gibi sektörlerde kilit öneme sahip iki temel direk olan lityum ve bakır hakkındaki iki ayrı makale ile baş başa bırakıyorum:

• Bakıra nasıl yatırım yapılır? – Hisseler ve ETF'ler: Öte yandan, bakır, yüksek iletkenliği sayesinde inşaat, elektronik ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte vazgeçilmez bir metal olarak konumlanmıştır. Aynı şekilde, bu umut verici pazara katılmayı sağlayan başlıca madencilik şirketlerini ve borsa yatırım fonlarını öğrenin.

Sonuç olarak, nadir toprak elementleri en yakın teknolojik geleceğimiz için temel unsurlardan biridir. Yapay zeka alanında bir devrim veya savunma sistemlerimizin iyileştirilmesi, bu malzemelere nispeten bol erişim olmadan zor görünüyor. Şu anda üretimini paradoksal bir şekilde Çin kontrol ediyor, ABD'nin bir numaralı engeli.