En İyi Teknoloji ETF’leri – 2025

Teknoloji sektörü, son yıllarda en dinamik ve kazançlı sektörlerden biri olduğunu kanıtladı. Ancak, bu sektör oldukça değişken ve genellikle büyük beklentiler kolayca oluşuyor ve bu beklentiler her zaman karşılanmıyor.

Bu yazımızda, teknoloji sektörüne yatırım yapmak için en iyi ETF'leri inceleyeceğiz. Düşük maliyetli iyi bir alternatifi ele alacak ve bileşimini ve anahtar verilerini analiz edeceğiz.

Ayrıca, Teknoloji sektörünün ne olduğunu, hangi endüstrilerin bu sektöre dahil olduğunu ve nasıl analiz edileceğini açıklayacağız.

Teknoloji Sektörü Nasıl Oluşur?

Teknoloji Sektörü veya diğer adıyla Bilgi Teknolojisi 3 gruptan oluşur:

• Yazılım ve hizmetler
• Donanım ve Ekipman
• Yarı İletkenler

Bunlar da aşağıdaki resimde gösterildiği gibi farklı endüstriler ve alt endüstrilerden oluşur:

GICS (Global Industry Classification Standard) , MSCI ve Standard & Poor's tarafından geliştirilen bir endüstri sınıflandırma standardıdır.

Sektörün evrimi neredeyse 10 yıldır çok dengeli. Bu, alt endüstrilerin çoğunlukla aynı ağırlıkları koruduğu anlamına gelir,İnternet ve IT Hizmetleri hariç. Her ikisi de yüzyılın başından beri İnternet ve bilgi teknolojisinin yükselişi nedeniyle büyük ölçüde büyümüştür.

Ancak IT Hizmetleri, 2018'de bir yeniden sınıflandırma nedeniyle bir düşüş göstermektedir, çünkü Meta veya Alphabet gibi şirketler daha önce Telekomünikasyon Sektörü olarak adlandırılan İletişim Hizmetleri sektörüne geçmiştir. Ayrıca eBay gibi bazı diğer şirketler de isteğe bağlı tüketim sektörüne taşınmıştır.

Aşağıdaki grafik, sektör içindeki her endüstrinin ağırlığının evrimini göstermektedir:

Teknoloji Sektörü ETF'leri Nasıl Analiz Edilir?

Yatırım dünyasında sıkça yapılan bir hata, her sorunu aynı çözümle ele almaktır. Tıpkı hisse senetlerini analiz ederken piyasanın neyi fiyatladığını en iyi açıklayan çarpanı bulmaya çalıştığımız gibi, ETF'lerle de aynı özeni göstermeliyiz.

Teknoloji sektöründe en etkili çarpan Fiyat/Satış Oranı (P/S)'dır. Bunu, faaliyet gösterilen endüstriye en uygun olan Brüt Kar Marjı veya benzer bir marj ile destekleyebiliriz.

Kârlar veya Serbest Nakit Akışı (FCF) elbette önemlidir, ancak portföydeki her şirketin yaşam döngüsünü ve o an hangi değişkenlerin önemli olduğunu anlamak gerekir. Ardından, piyasanın beklentileri fiyatlandırmada ve fiyatları belirlemede ne kadar başarılı olduğunu değerlendirmek önemlidir. Örneğin:

• Yeni şirketler henüz denge noktasına ulaşamadıkları için net kârda negatif olabilirler, ancak güçlü satışları ve yüksek brüt marjları sayesinde gelecekte kârlı olma potansiyelleri yüksektir. Bu nedenle, ETF portföyünde yeni teknoloji şirketleri varsa, net veya hatta operasyonel olarak negatif kârlar bekleyebiliriz. Ancak, portföylerinde düşük brüt marjlara sahip ve hızlı büyümeyen şirketlerin ağırlıklı olduğu ETF'lerden kaçınmalıyız.

Portföyün bileşimine göre analiz kriterleri de değişecektir. Bu yüzden ETF'nin içindeki hisseleri incelemek ve bunların hedeflerimiz ve stratejimizle uyumlu olup olmadığını görmek kritiktir.

Teknoloji ETF'lerini iki kategoriye ayırabiliriz: Küresel/Bölgesel ve tematik/alt sektör/niş.

Küresel ve Bölgesel Teknoloji Sektörüne Yatırım Yapmak İçin En İyi ETF'ler

Aşağıda, son 3 yılda en iyi performansı gösteren ETF'ler listelenmiştir. Ancak, geçmiş performansın gelecekteki getirileri garanti etmediğini unutmayın. Bu nedenle, yazının başında bu ETF'leri nasıl analiz edeceğinize dair ipuçları verdim ve okuyucular isterse bazı örnekleri daha detaylı analiz etmek için bir webinar düzenlenebilir.

Bu sektörün 2024'ün ilk 6 ayında gösterdiği güçlü yükseliş nedeniyle 3 yıllık birikimli getiri sütununun faydalı olabileceğini düşünüyorum.

• Invesco US Technology Sector UCITS ETF
  • Yıllık komisyon: %0.14
  • 3 yıllık getiri: %90.05 (19 Ağustos 2024 itibarıyla)
  • Ticker: SML3
• Shares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
  • Yıllık komisyon: %0.15
  • 3 yıllık getiri: %83.64 (19 Ağustos 2024 itibarıyla)
  • Ticker: QDVE
• Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D
  • Yıllık komisyon: %0.12
  • 3 yıllık getiri: %72.64 (19 Ağustos 2024 itibarıyla)
  • Ticker: XUTC
• Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
  • Yıllık komisyon: %0.30
  • 3 yıllık getiri: %68.65 (19 Ağustos 2024 itibarıyla)
  • Ticker: LYPG
• SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
  • Yıllık komisyon: %0.15
  • 3 yıllık getiri: %64.98 (19 Ağustos 2024 itibarıyla)
  • Ticker: ZPDT
• Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
  • Yıllık komisyon: %0.25
  • 3 yıllık getiri: %64.19 (19 Ağustos 2024 itibarıyla)
  • Ticker: XDWT
• SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
  • Yıllık komisyon: %0.30
  • 3 yıllık getiri: %64.15 (19 Ağustos 2024 itibarıyla)
  • Ticker: WDTP
• iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
  • Yıllık komisyon: %0.18
  • 3 yıllık getiri: %64.09 (19 Ağustos 2024 itibarıyla)
  • Ticker: AYEW

👉 En iyi ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu makaleyi inceleyebilirsiniz: Yatırım İçin En İyi ETF’ler

Bu ETF'lerin ilginç yanı, aynı sektörün farklı endekslerini takip etmeleridir. Bu önemlidir çünkü bileşimleri ve evrenleri farklılık gösterir. İşte takip ettikleri endeksler:

• S&P 500 Bilgi Teknolojisi Sektörü
• ABD Teknoloji Sektörü
• MSCI ABD Bilgi Teknolojisi
• MSCI Dünya Bilgi Teknolojisi

İlkini hızlıca analiz edelim.

Invesco US Technology Sector UCITS ETF

ETF, portföyünde ABD'li teknoloji şirketlerinin yer aldığı ve her hissenin maksimum %20 ağırlık limitine sahip olduğu S&P Select Sector Capped 20% Technology endeksini takip ediyor.

İşte ana pozisyonlar:

👉 Bu ETF'ler, İş Yatırım, Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım, Midas, veya Philip Capital gibi yerli aracı kurumlar aracılığıyla alınabilir.

Tematik Teknoloji Sektörüne Yatırım Yapmak İçin En İyi ETF'ler

Tematik teknoloji ETF'leri, yapay zeka, siber güvenlik veya geleceğin mobilitesi gibi belirli bir teknoloji trendine veya alt sektörüne odaklanan yatırım fonlarıdır. Bu ETF'ler, teknoloji sektörünün belirli bir alanındaki büyüme potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek olabilir. İşte son 3 yılda en iyi getiri sağlayan bazı endüstri ve tematik ETF'ler.

• VanEck Semiconductor UCITS ETF
  • Yıllık komisyon: %0.35
  • 3 yıllık getiri: %107.83 (22 Eylül 2024 itibarıyla)
  • Ticker: VVSM
• Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C
  • Yıllık komisyon: %0.35
  • 3 yıllık getiri: %50.61 (22 Eylül 2024 itibarıyla)
  • Ticker: XAIX
• Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C
  • Yıllık komisyon: %0.35
  • 3 yıllık getiri: %33.65 (22 Eylül 2024 itibarıyla)
  • Ticker: XMOV
• First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc
  • Yıllık komisyon: %0.60
  • 3 yıllık getiri: %30.75 (22 Eylül 2024 itibarıyla)
  • Ticker: CBRS
• First Trust Indxx NextG UCITS ETF Acc
  • Yıllık komisyon: %0.70
  • 3 yıllık getiri: %28.68 (22 Eylül 2024 itibarıyla)
  • Ticker: NXTG

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Bu ETF, dünya çapındaki şirketleri takip eden ancak ABD'de listelenen ve yarı iletken sektörü ile ilgili olan MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG endeksini takip eder. Ayrıca ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) filtreleri ekler.

İşte ana pozisyonları:

Ülkelere göre ağırlıklar ise şöyledir:

Bu portföyler zamanla değişebilir,yatırım yapmadan önce iyice kontrol edin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)