Göreceli Güç Karşılaştırması (RSC): Nedir ve Nasıl Kullanılır?

RSC Mansfield (Mansfield'in Göreceli Güç Karşılaştırması), bir varlığın veya sektörün, seçilen bir referans varlığa göre gücünü ölçen bir göreceli güç göstergesidir. Bu araç, yatırımcıların bir varlığın performansını başka bir varlığa kıyasla değerlendirmesine olanak tanır. Genellikle referans olarak Amerikan S&P 500 endeksi kullanılır, çünkü dünya çapında analistler tarafından yakından takip edilen ve küresel ekonominin nabzını tutan önemli bir endekstir.

 👉 Bu tür analizlerle ilgileniyorsanız: Teknik Analiz: İlkeler, Teoriler, Şekiller ve Göstergeler

Göreceli Güç Karşılaştırması (RSC) Nedir? | Formül

Hisse senedi yatırımcıları için son derece faydalı bir araç olan RSC , bir varlığın başka bir varlığa göre güçlü olup olmadığını belirtir. Bu karşılaştırma, haftalık grafik ve 52 haftalık ortalama kullanılarak yapılır, bu nedenle orta ve uzun vadeli yatırımlar için uygundur.

Göreceli Güç Karşılaştırması (RSC) şu formülle hesaplanır:

Dikkat: Bu gösterge günlük veya saatlik aralıklarla kullanılmamalıdır, çünkü kısa vadeli dalgalanmalar yanıltıcı sinyaller üretebilir. Kısa vadeli alım satım yapmak istiyorsanız, RSC en uygun gösterge olmayabilir.

İki varlığı karşılaştırabilirsiniz; örneğin, kripto paraları piyasa konsensüsü veya Bitcoin ile karşılaştırarak performanslarını değerlendirebilirsiniz.

Örneğimizde gelişimi görmek için Ibex35'in performansını SP500 ile karşılaştıracağız:

Gördüğünüz gibi, İspanyol hisse senetleri genel olarak belirli zaman dilimleri dışında ABD hisse senetlerinden daha iyi performans gösterememiş durumda. Ibex 35 endeksi temettüler hesaba katılmadan değerlendiriliyor, ancak bu durumda bile ABD endekslerini geçememiş. Yine de, 2022'nin ikinci yarısı itibariyle İspanyol hisse senetleri göreceli olarak daha iyi bir performans sergiliyor.

👉 Bu arada, diğer teknik analiz göstergeleri hakkında bilgi edinmek için makalemizi ziyaret etmekten çekinmeyin: Teknik Göstergeler (Teknik Analiz)

Göreceli Güç Karşılaştırması (RSC) Ne İçin Kullanılır?

Göreceli Güç Karşılaştırması (RSC), uzun vadeli değerleri analiz etmek için tasarlanmış bir göstergedir ve kısa vadeli alım satım (trading) işlemleri için uygun değildir. Piyasa hakkında önemli bilgiler sağlasa da, yatırım kararları alırken tek başına kullanılmamalıdır. Bir varlığın ait olduğu sektör, teknik yapısı, işlem hacmi ve temel analiz gibi diğer faktörler de dikkate alınmalıdır.

Göreceli Güç Karşılaştırması (RSC) Nasıl Yorumlanır?

RSC göstergesi genellikle grafiğin altında yer alır. Örnek olarak, dünya çapında bir teknoloji devi olan Apple Inc.'i ele alalım. Gösterge şu şekilde yorumlanır:

• Pozitif: RSC 0'ın üzerindeyse, değer veya sektör referans endeksten daha iyi performans gösteriyor demektir. Bu, karşılaştırılan varlığın son 52 haftada ortalamanın üzerinde büyüdüğünü ve SP500'den daha güçlü olduğunu gösterir. Bu durum, piyasadan daha fazla yükselme potansiyeli olan hisse senetlerini veya sektörleri belirlemek için güçlü bir sinyaldir.

• Negatif: RSC 0'ın altındaysa, değer veya sektör referans endeksten daha kötü performans gösteriyor demektir. Bu durum, varlığın piyasa ortalamasından daha kötü performans gösterdiğini ve dikkatli olunması gerektiğini gösterir.

• Sıfıra Eşit: Piyasa ile aynı performansı gösterir. Göstergenin net bir şekilde yükselip düşmeyeceğini görmek için beklemek gerekir.

Ayrıca, değerin artıp azalması, 0'ın üzerinde veya altında olmasına bakılmaksızın, performans eğilimi hakkında bilgi verir:

• Değer Artıyorsa: Daha iyi performans gösterme eğilimindedir.

• Değer Azalıyorsa: Referans endeksten daha kötü performans gösterme eğilimindedir.

Göreceli Güç Karşılaştırması (RSC) Grafik Örneği

Ezentis şirketinin aşağıdaki haftalık grafiğinde, her bir mum çubuğu bir haftalık fiyat hareketini temsil etmektedir.Grafiğin altında ise RSC göstergesi yer almaktadır.

Grafiğin ilk bölümünde, fiyatın düşüş trendine girmesiyle birlikte RSC göstergesi de azalmaya başla. Fiyatın yükselişe geçtiği noktada ise RSC eğim değiştirir ve 0 çizgisini geçerek artmaya başlar.

Önerilen Makaleler

👉 Stokastik Gösterge Nedir? Formül ve Stratejiler

👉 İkili Tepe Formasyonu Nedir?

👉 Trend Kanalı Nedir? – Kanal Formasyonları

Sonuç

RSC, bir varlığın veya sektörün göreceli gücünü ölçen ve yatırımcılara uzun vadeli değerlendirmelerde yardımcı olan bir teknik göstergedir. Bu gösterge, bir varlığın performansını seçilen bir referans varlığa (genellikle S&P 500) kıyasla değerlendirerek, yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. RSC, yatırım stratejilerine dahil edilebilecek güçlü bir araç olmasına rağmen, tek başına kullanılmamalı ve diğer teknik analiz araçları ve temel analizle birlikte değerlendirilmelidir.