ICT Trading: Nedir ve Nasıl Çalışır?

Bugün yatırımcı topluluğu içinde son yıllarda oldukça ivme kazanan, var olan en yenilikçi ticaret felsefelerinden birini inceleyeceğiz: ICT Trading'den bahsediyorum.

Bu nedenle bir sonraki makalede ne olduğunu, hangi ilkelere dayandığını ve bu stratejiden yararlanmak için en popüler araçlar ve stratejilerin neler olduğunu göreceğiz.

ICT Trading Nedir?

ICT trading büyük kurumların kullandığı algoritmaların işleyişine dayanan bir tür işlemdir. Bu tür işlem aynı zamanda SMC (akıllı para kavramları) olarak da bilinir.

Bu, fiyat hareketine dayalı bir metodolojidir ve herhangi bir göstergeye hatta hacme bile ihtiyaç duyulmadığı anlamına gelir. Bu metodolojinin güçlü yönlerinden biri piyasa manipülasyonlarını anlamayı ve bunlardan yararlanmayı sağlamasıdır.

ICT Trading felsefesinin temel ilkeleri nelerdir?

Tüm metodolojinin türediği bir temel ilke vardır. Fiyat sadece iki şey yapar, likidite almak ve/veya yeniden dengelemek. Bu kavram çok kafa karıştırıcı görünebilir ancak hiç de öyle değildir. Fiyatın sürekli olarak küçük yatırımcılarda karşı taraf aradığı şeklinde özetlenir. ICT büyük ölçüde günlük grafiklerde gördüğümüz birçok manipülasyonu açıklar.

Elbette, ICT trading içindeki bazı anahtar kavramlar şunlardır:

• Piyasa yapısı: Trend değişikliklerini ve olası dönüş noktalarını tespit etmek için piyasa kalıpları ve döngüleri incelenir.
• Likidite bölgeleri: Alış veya satış emirlerinin biriktiği, destek veya direnç olarak hareket edebilecek alanlar belirlenir.
• Order Blocks: Büyük operatörlerin önemli faaliyetlerinin beklendiği belirli alanlardır. Bu da giriş ve çıkışları tanımlamaya yardımcı olabilir.
• Risk Yönetimi: Yöntem olumsuz hareketlere karşı korunmak için iyi bir sermaye yönetiminin önemini vurgular.

Inner Circle Trader (ICT) Kimdir?

ICT (Inner Circle Trader), gerçek adı Michael Huddleston olan bir Amerikalı yatırımcıdır. Ve elbette, ICT trading onun tarafından geliştirilen ve popülerleştirilen metodoloji ve stratejilere atıfta bulunuyor.

Aynı isimle bir Youtube kanalı var ve bu kanal bir buçuk milyondan fazla aboneye sahip. Burada kullandığı her şeyi ücretsiz olarak açıklıyor. Yüzlerce saatlik içerik var, bu yüzden zamanınız varsa kanala göz atmanızı öneririm.

ICT Metodolojisi Nasıl Çalışır?

ICT metodolojisi iki ana konsepte dayanır, likidite ve yeniden dengeleme. ICT dünyasında birçok araç bulunmaktadır ancak hepsi likidite ve yeniden dengeleme kavramlarına tabidir.

Bu şekilde likidite genellikle dirençler ve destekler üzerinde grafiğin belirli bir noktasında bulunan bilgisiz katılımcıların miktarı olarak tanımlanır.

ICT bir ticaret sistemi değildir çok daha ötesidir yani bir ticaret felsefesidir. Çünkü çok çeşitli kavramları içermektedir ancak her zaman likidite arayışında algoritmik hareketlerden yararlanmayı hedefler.

ICT, fiyat hareketinden likiditeye nasıl yararlanılacağını ve bu elde edildikten sonraki hareketi açıklar.

ICT'de manipülasyon kavramı nasıl anlaşılır?

Manipülasyon, finansal piyasanın doğasında olan bir şeydir. Borsa sıfır toplamlı bir oyundur diyebiliriz ve bu, birinin kazanmasının başka birinin kaybetmesi anlamına gelir. İşte burada manipülasyon devreye girer çünkü yeterince büyük katılımcılar belirli bir süre boyunca herhangi bir varlığın fiyatını istedikleri gibi hareket ettirebilirler.

Bu yetenek, küçük yatırımcıları kendi çıkarlarına uygun hareket etmeye yönlendirerek kandırmalarına olanak tanır. ICT, ne zaman bir manipülasyon içinde olduğumuzu veya ne zaman gerçek bir hareket olduğunu belirlememize olanak tanır. Bu sonuncusu, piyasa manipülasyonlarının çoğunun gerçekleştiği destek ve dirençlerde özellikle önemlidir.

ICT Trading'de Anahtar Araçlar ve Kavramlar Nelerdir?

ICT dünyasında sahip olduğumuz araçları bir makale içinde kapsamlı bir şekilde açıklamak imkânsızdır. Bu nedenle sadece en önemli iki tanesinin emir bloğu (OB) ve adil değer boşluğu (FVG) kısa bir tanımını yapacağım.

Emir Bloğu (Order Block)

Emir bloğu, algoritmanın fiyatı manipüle ederek “perakendecilerin” ana hareketin ters yönünde pozisyon almasını sağladığı bir alandır. Bunu yaparak algoritma büyük miktarda karşı taraf elde eder. Bunu anlamak için bir şema ile açıklayalım

1. Yatay alan oluşturma
2. Karşı tarafı oluşturan coşku veya panik mumu oluşturma
3. Gerçek hareket, trendin devamı

Aşağıdaki resimde bu satırları yazarken yaptığım gerçek bir işlemi görebilirsiniz. Dikkat ederseniz yükseliş trendinin ortasında büyük bir yatay alan ve büyük olanın hemen çıkışında daha küçük bir yatay alan görebilirsiniz.

Her iki yan da OB (sipariş blokları) çünkü her ikisi de korku yoluyla manipüle eden çubuklara sahip ve fiyat hızla tersine çevriliyor. Ek olarak, bu, dağıtımın 2. aşamasında bir MMBM satın alma modelinde gerçekleşiyor. Bu da likiditeye kadar hareketi çok olası kılıyor işaretlenmiş.

Farklı OB türleri vardır. Daha önce açıkladığım en yaygın olanıdır ancak ICT'de Sipariş Blokları hakkında bilgi ararsanız mitigasyon blokları, itici bloklar ve trend başlangıç blokları olduğunu da göreceksiniz. Hepsi farklıdır ve bir grafikteki görünümleri farklı sonuçlar doğurur.

Fair Value Gap (FVG)

Fair Value Gap (FVG), yoğun alım veya satım baskısı nedeniyle fiyatın o kadar hızlı hareket ettiği (arz veya talep gücü olsun) bir grafik alanıdır ki belirli seviyelerde işlem yapılmayan bir boşluk bırakır. Bu verimsizlik piyasanın fiyat hareketini dengelemek için geri dönebileceği bir alan olarak yorumlanabilir.

Gündelik bir şekilde bir FVG'de sadece alımlar veya sadece satışlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu son ifade elbette doğru değildir. Çünkü bir alım varsa bir satış da olmuştur ve tersi de geçerlidir.

FVG yükselişinin şematik temsilini aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi fiyatın sadece yükseldiği bir alandır. Düşüş olanı aynıdır ancak fiyat sadece düşmüştür.

Grafikler bu hareketlerle doludur ve bunların neden oluştuğunu anlamak işlem yaparken bize büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bir FVG'nin varlığı her zaman bir niyet gösterecektir ancak iki tür niyet olabilir: manipülasyon veya hareket. Kesin olarak söyleyebilirim ki algoritmalar aktiftir ve bu yüzden bir yan harekete girmeyeceğim.

FVG, manipülasyonları ve işlemlerde giriş bölgelerini tespit etmemi sağlar. Daha önce kullandığımız OB örneğinde fiyat aşağıdan çıktığında -FVG ile ve geri döndüğünde başka bir +FVG ile yaptığını görüyoruz.

Bu bölgedeki +FVG'nin varlığı, -FVG'nin OB'nin alt kısmında manipülasyon amacıyla yapıldığını gösteriyordu. Daha sonra yukarı çıkma niyetini gösteren yeni bir +FVG daha vardı. Giriş, küçük bir OB'nin manipülasyonu üzerine sınırlı bir emirle üçüncü bir +FVG yükselişiyle gerçekleştirildi ve oradan fiyat hedefe doğru gitti. Tüm bunları aşağıdaki resimde görebilirsiniz.

ICT Trading'de Kullanılan En İyi Stratejiler Nelerdir?

ICT'de birçok farklı strateji vardır ve bunlara modeller denir. Yön modelleri ve operasyonel modeller arasında ayrım yapmalıyız.

Yön modelleri bana fiyatın nereye yönelmesinin daha olası olduğunu söylerken operasyonel modeller bir işlemi başlatmak için nerede konumlanmam gerektiğini tanımlamama yardımcı olur.

En bilinen yön modelleri MMXM, Next day Bar ve Romeo (bu sonuncusu ICT'nin bir öğrencisine aittir).

En bilinen operasyonel modelICT 2022'dir.

Birçok başka model var ancak yukarıdakiler en önemlileridir. Daha önce de belirttiğim gibi ICT bir yatırım felsefesidir ve bu, modellerin faydalı olduğu anlamına gelir ancak ICT çok daha ötesine geçer. Çünkü fiyat hareketlerinin hemen hemen her türünü anlamayı hedefler.

PO3 Stratejisi

PO3, bir yön modeli ile bir operasyonel model arasında yer alır ancak ICT dünyasındaki önemi o kadar büyüktür ki kendi başına bir bölümü hak eder. İşleyişini anlayarak piyasa hareketlerinin çoğunu öngörmek mümkündür.

PO3, Üçün Gücü kısaltmasıdır ve bir hareketin üç aşamasını açıklar, manipüle edilmesinden algoritmanın istediği hedefe ulaşmasına kadar. Üç aşama: Konsolidasyon, Manipülasyon ve Dağıtımdır.

Hemen hemen herhangi bir trend hareketi bu kavram temelinde açıklanabilir.

Aşağıdaki resimde iki ardışık PO3 görebilirsiniz. Konsolidasyon (mavi), manipülasyon (sarı) ve dağıtım (yeşil).

Bu süreç tüm zaman dilimlerinde ve tüm varlıklarda gerçekleşir.

ICT Trading Kimin İçin Uygundur?

Benim bakış açıma göre ICT, piyasalarda belirli bir geçmişe sahip olan operatörler için uygundur.

Operatörleri eğitme deneyimim farklı metodolojilerden geçmiş olan operatörlerin gerçekten ICT'nin gücünü fark ettiklerini öğretti. Yeni başlayan operatörler bu gücün farkında değiller çünkü yıllarca RSI ve/veya benzerleri ile para kazanmaya çalışmamışlardır.

Tüm Piyasalar için Uygun Mu? | Forex, kripto paralar, endeksler

Yüksek likiditeye sahip tüm varlıklar için uygundur; endeksler, emtialar, kriptolar, forex ve hisse senetleri. Bunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü her alanda kârlı öğrencilerim var ve birçoklarına ICT, kârlılığa son adımı atmalarını sağladı.

ICT Trading öğrenmeye değer mi?

Evet, hiç şüphesiz ama daha önce de söylediğim gibi önceden bilgi sahibi olmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum teknik analiz ve sonrasında geleneksel sistemlerin tam olarak çalışmadığını görerek bir süre geçirmiş olmak. Bu, ICT'nin arkasındaki felsefeyi gerçekten anlamak için gerekli zamanı ayırmanızı sağlayacaktır.

ICT Trading'in avantajları ve dezavantajları

Genel olarak gördüğüm tek dezavantaj karmaşıklıktır. ICT çok basit bir metodoloji gibi görünebilir ancak bu şekilde değildir. ICT öğrencilerinin çoğu OB ve FVG'de kalırlar, bunlar sadece araçlardır. ICT çok daha ötesine gider ve bu, ticaret felsefesi olarak sahip olduğu potansiyeli anlamak için birçok grafik saati gerektirir.

Sonuç olarak ICT trading fiyatın bir sonraki likidite bölgesine doğru yol almaya başladığında bu boşluklardan yararlanmak için kurumsal operatörlerin algoritmalarının yarattığı verimsizlikleri tespit etmeye vurgu yapan bir trading türüdür.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)