“Trump Trade” Wall Street’e Geri Dönüyor: Uçuşa Hazır 5 Hisse Senedi

Donald Trump Beyaz Saray'a geri dönüyor. Donald Trump, ikinci kez (ardışık olmamak kaydıyla) 2024 seçimlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçildi ve bu, ezici bir zafer olarak görülüyor.

Sınır güvenliği, ulusal ekonomi ve dış politika gibi konulara vurgu yapan bir kampanya ile Trump, seçmen tabanıyla yeniden bağlantı kurmayı başardı ve bir kez daha ona güvenen milyonlarca Amerikalıyı ikna etti.

Bu nedenle, milyarderin seçim kampanyası sırasında yaptığı açıklamalara göre fayda sağlaması beklenen sektörleri ve portföyümüze eklemek için göz önünde bulundurulması gereken 5 hisse senedini inceliyoruz. "Trump Trade" Wall Street'e geri dönüyor.

Donald Trump, Kamala Harris'i Büyük Bir Farkla Yendi

Donald Trump, 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde bir kez daha zafer kazandı ve Beyaz Saray'a dönüşünü garantiledi.

Oy sayımı tamamlandıktan sonra, Trump 312 delege oyunu kazanırken, Kamala Harris 226 oy aldı. Yerel saatle sabah 01:00'den sonra yaptığı zafer konuşmasında, Trump "ülkeyi iyileştirme" sözü verdi ve kampanya süresince vurguladığı iki ana temaya değindi: "Borcu ihmal etmeden vergileri azaltmak" ve "yeniden güçlü ve etkili bir orduya sahip olmak."

Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman olduğu gibi, kilit nokta geleneksel olarak Cumhuriyetçi olan eyaletleri (Teksas, Montana, Kentucky, vb.) sağlamlaştırmak ve tüm salıncak eyaletleri - swing states - kazanmaktı. Sonuç olarak, Pensilvanya, Ohio ve Kuzey Karolina gibi kararsız eyaletler baştan itibaren kırmızıya döndü, Nevada ve Arizona gibi diğerleri ise birkaç gün sonra (posta oylarının sayılmasından sonra) aynı şekilde sonuçlandı.

Ayrıca Trump, yalnızca delege oylarıyla değil, aynı zamanda halk oylamasında da yaklaşık 5 milyon oy farkıyla seçimi kazandı.

Şimdi New Yorklu iş adamının dört yıl daha başkanlık yapacağını bildiğimize göre, hangi sektörler fayda sağlayacak? Portföylerimizi nereye yönlendirmeliyiz? Ve en önemlisi, hangi şirketler en çok kazanç elde edebilir? "Trump Trade" nedir bir bakalım.

Trump Trade Nedir?

"Trump Trade", Donald Trump'ın savunduğu ve muhtemelen bir sonraki yönetimi sırasında uygulayacağı ekonomik ve düzenleyici politikalarından faydalanmayı amaçlayan bir yatırım yatırım stratejisini ifade eder.

Bu politikalar, aşağıda göreceğimiz gibi, enerji endüstrisini teşvik etmeyi petrol ve gaz çıkarımını artırarak, enerji ve finans gibi sektörlerdeki şirketler üzerindeki kısıtlamaları hafifletmek için deregülasyon, askeri harcamaların artırılması ve küresel ticaret anlaşmaları yerine korumacılığa eğilim göstererek yerli şirketleri yabancı rakipler karşısında desteklemeyi içerir.

Donald Trump'ın Zaferi Hangi Sektörlere Fayda Sağlayabilir?

Trump ve Harris arasındaki rekabetin hangi sektörlere fayda sağlayabileceğine kısaca bakalım.

• Havacılık ve savunma: Trump'ın önceki başkanlık döneminde, savunma harcamaları 2017-2020 yılları arasında bir önceki yönetime kıyasla %24,8 arttı. Mevcut Trump yönetimi de askeri hazırlığın artırılmasını savunmaya devam ediyor. Bu durum, havacılık ve silah sektöründeki her türlü şirketin yeni yönetimle daha fazla sayıda sözleşme yaparak fayda sağlaması olasılığını artırıyor.

• Finansal Hizmetler: Trump, ilk döneminde Dodd-Frank Yasası'nın çeşitli maddelerini geri çekerek finansal kurumlar üzerindeki düzenleyici yükü hafifletti. Bu politikaların devam ettirilmesi, finans sektörünün karlılığını daha da artırabilir. Ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi, ana endeksler de bu durumdan fayda sağlayabilir.

• İnşaat ve Mühendislik: Trump, "Agenda 47" planı kapsamında, geliştirilmemiş federal araziler üzerinde on yeni şehir inşa etmeyi ve altyapı projeleri için onay süreçlerini hızlandırmayı planlıyor. Bu durum, inşaat ve mühendislik şirketlerine olan talebi artırabilir ve sektöre fayda sağlayabilir.

• Konut: Avrupa'nın zayıf noktası, yeni konut inşa etmeyi mümkün olduğunca zorlaştırmak gibi görünüyor. Bu bağlamda, Trump, imar kısıtlamalarını ve emlak geliştiricileri için gereklilikleri azaltmayı önerdi ve bu da yeni konut arzını artırabilir. Ayrıca, bu konunun Kamala Harris'in de kampanyasında odaklandığı ana meselelerden biri olduğunu belirtmek gerekir.

Donald Trump'ın Zaferinden Sonra Uçuşa Hazır 5 Hisse

Şimdi hangi sektörlerin fayda sağlayacağını bildiğimize göre, bir sonraki ABD siyasi döngüsünde büyüme potansiyeline sahip beş özel hisse senedine bakalım. Bu hisselerdeki volatilite riskini azaltmak için, piyasa değeri 500 milyon doların üzerinde olan sağlam şirketleri seçmeye karar verdim.

Carpenter Corporation (CRS)

İlk şirketin verilerine bakalım

• Ad: Carpenter Technology Corp
• Ticker: CRS
• ISIN: US1442851036
• Sektör: Malzemeler

Pensilvanya merkezli Carpenter Technology Corp., savunma, tıp ve endüstriyel sektörlere yönelik titanyum alaşımları ve paslanmaz çelikler dahil olmak üzere yüksek kaliteli metallerin üretiminde uzmanlaşmıştır.

Sonuç olarak, endüstriyi geri getirme ve Michigan, Wisconsin ve Minnesota eyaletlerinden oluşan çelik kuşak olarak bilinen bölgeyi güçlendirme vaadiyle, şüphesiz büyümeye devam edecek güçlü bir adaydır.

Carpenter Technology Corp'un Finansal Oranlar

• Son çeyrek HBK: 1,73 dolar ile 1,58 dolarlık tahminlerin üzerinde bir sonuç elde etti ve genel olarak son bir yıldır yaklaşık olarak aynı farkla beklentileri aşmayı başardı.
• Son çeyrek karları: Bir önceki çeyreğe göre biraz daha düşük, ancak önceki çeyreklere kıyasla artış gösteriyor.

• Temettü: Son 6 yılda temettüleri çok istikrarlı kalmış, ne bir artış ne de azalma göstermiştir.
  • Temettü: 0,80$ dört ayda bir dağıtılır
  • Ödeme Oranı: %17,8
  • Temettü Verimliliği: %0,46
• Şirketin borsa değerlemesi: Sadece 2024 yılında, CRS hisseleri %150'nin üzerinde artış gösterirken, S&P 500 %25 artış kaydetti.

👉 Hisse Başına Kar (HBK): Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Well Fargo & Company

Ve listemizin ikincisi ile devam ediyoruz:

• Ad: Well Fargo & Company
• Ticker: WFC
• ISIN: US9497461015
• Sektör: Finans

Wells Fargo & Company (WFC), merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finans kurumudur. Hem yurt içinde hem de uluslararası alanda geniş bir yelpazede bankacılık, yatırım, kredi ve finansal hizmetler sunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen bankacılık kuruluşlarından biri olarak tanınan Wells Fargo, geniş şube ağı ve finansal hizmetlerde yeniliğe olan bağlılığı sayesinde finans sektöründe kendini kanıtlamıştır. Donald Trump'ın uygulamayı vaat ettiği finansal deregülasyon, şirketin daha kolay büyümesine olanak tanıyabilir.

Wells Fargo & Company'nin Finansal Oranlar

• Son çeyrek HBK: 1,42 dolar olarak gerçekleşti ve bu, 1,28 dolarlık tahminleri aşarak yıllık bazda önemli bir büyümeyi temsil ediyor.
• Son çeyrek karları: Yıllık gelirleri kademeli olarak azalıyor olsa da, şirket son birkaç çeyrekte kârlarını artırmayı sürdürerek oldukça verimli bir performans sergiledi. Bu doğrultuda, 2024'ün üçüncü çeyreğinde kârı 5 milyon doları aştı.

• Temettü: Yine temettüler açısından istikrarlı bir yapıya sahip olan, ancak gelecekte bunu artırma konusunda geniş bir hareket alanına sahip bir şirketten bahsediyoruz:
  • Temettü: 1,6$ dört ayda bir dağıtılıyor
  • Ödeme oranı: +%33
  • Temettü verimliliği: %2,26
• Şirketin borsadaki değer artışı (sadece 2024'te): %42.

👉 Temettü Portföyü Nasıl Oluşturulur?: ETF’ler, Fonlar ve Hisseler

L3Harris Technologies

Podyumu kapatırken, aşağıdaki şirkete dikkat çekiyoruz:

• Ad: L3Harris Technologies
• Ticker: LHX
• ISIN: US5024311095
• Sektör: Teknoloji

L3Harris Technologies, Inc. (LHX), merkezi Melbourne, Florida'da bulunan ve havacılık ile savunma sektörlerine yönelik ileri teknoloji çözümlerinde uzmanlaşmış bir şirkettir. Şirket, iletişim, gözetim, istihbarat ve siber güvenlik sistemleri gibi geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunarak, hem hükümet hem de ticari müşterilere dünya çapında hizmet vermektedir.

Donald Trump'ın son zaferiyle ve Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı Başkanı olarak atanmasıyla (bu, kamu yönetimindeki mükerrerliklerin ve verimsizliklerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır), şirketin uzay araştırmaları için bilimsel, askeri ve ticari gelişmelerde hibelerden veya vergi muafiyetlerinden önemli ölçüde fayda sağlaması muhtemeldir.

L3Harris Technologies, Inc.'in Finansal Oranlar

• Son çeyrek HBK: 3,34 dolar ile 3,26 dolarlık tahminlerin üzerinde gerçekleşti ve bu, beklentilerin ötesinde bir performans sergiledi. Bu olumlu eğilim son birkaç çeyrektir devam ediyor.
• Son çeyrek karı: 400 milyon dolar ve geçen yıl boyunca her çeyrekte düzenli bir artış gösterdi.

• Temettü: Şirket, olgun bir yapıya sahip olup cömert bir temettü politikası izleyerek kârının büyük bir kısmını dağıtıyor.
  • Temettü: 4,64$ dört aylık olarak dağıtılır
  • Ödeme Oranı: +%73
  • Temettü Verimliliği: %1,81
• Şirketin borsadaki değer artışı (sadece 2024'te): %22, ancak Elon Musk'ın gelişiyle daha fazla değer kazanma potansiyeli bulunuyor.

Pulte Group (PHM)

Pulte Group, merkezi Atlanta, Georgia'da bulunan, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen konut inşaat şirketlerinden biridir. Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes, John Wieland Homes and Neighborhoods ve American West gibi markaları aracılığıyla çeşitli konut tasarımları sunmaktadır.

70 yılı aşkın deneyime sahip olan Pulte Homes, bugüne kadar yaklaşık 800.000 konut teslim etmiş olup, 24 eyalette ve 40'tan fazla büyük pazarda faaliyet göstererek şu anda ülkenin en büyük üçüncü konut inşaatçısı konumundadır.

Yeni yönetimin daha fazla deregülasyon ve imar onaylarının kaldırılması vaatleri, önümüzdeki yıllarda şirketin büyümesine önemli katkı sağlayabilir.

Pulte Group'un Finansal Sonuçları

• Son çeyrek HBK: 3,33 dolar ile 3,11 dolarlık tahminlerin üzerinde gerçekleşti ve en önemlisi, 2024'teki tüm çeyrek tahminlerini aştı.
• Son çeyrek kazançları:Bu alanda daha düzensiz bir performans sergilemiş olsa da gelir açısından, 2024'ün ikinci çeyreği hariç önceki çeyrekleri geride bıraktı.

• Temettü: Şirket, hâlâ düşük seviyelerde olsa da temettülerini artırmaya devam ediyor.
  • Temettü: 0,80$ dört ayda bir dağıtılır
  • Ödeme Oranı: %5,9
  • Temettü Verimliliği: %0,61
• Şirketin borsa değer artışı (2024'te): %29, bu oran SP500'ün %25'lik performansını geride bıraktı.

Argan

Argan, Inc. (AGX), merkezi Rockville, Maryland'de bulunan ve enerji sektörüne mühendislik ve inşaat hizmetleri sunan bir şirkettir. Argan, bağlı ortaklıkları aracılığıyla enerji santrallerinin tasarım, inşaat, devreye alma ve bakımını içeren kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Şirket, özellikle yenilenebilir enerji ve doğal gaz projelerine odaklanmaktadır.

İnşaat ve mühendislik sektöründeki sağlam geçmişiyle tanınan Argan, karmaşık ve büyük ölçekli projelerin gerçekleştirilmesinde lider bir konuma sahiptir.

Argan, Inc.'in Finansal Oranlar

• Son çeyrek HBK: 1,31 dolar ile 0,97 dolarlık tahminlerin üzerinde gerçekleşerek yıllık bazda önemli bir büyüme kaydetti.

• Son çeyrek kazançları: 18 milyon doları aşarak önceki çeyreklerdeki 12 ve 8 milyon dolarlık kârlardan çok daha yüksek bir seviyeye ulaştı. Bu trend devam ederse, hisse senedi piyasasında yükselişin sürmesi bekleniyor.
• Temettü: Oldukça dikkat çekici, çünkü kâr artışı, makul bir ödeme oranı ve verim ile birlikte, gelecekte artan temettülere sahip bir şirket olma potansiyeli taşıyor.
  • Temettü: 1,50$ dört ayda bir dağıtılır
  • Ödeme Oranı: +%47
  • Temettü Verimliliği: %0,96
• Şirketin borsadaki değer artışı (sadece 2024'te): %230'dan fazla.

Sonuç olarak Trump Trade'in Wall Street'e geri dönmesine yalnızca birkaç ay kaldığı görülüyor ve New Yorklu iş adamının son zaferi, borsalar üzerinde önemli bir etki yaratacak.

Bu nedenle, temel ve politik faktörleri göz önünde bulundurarak sektörler ve şirketler listemizi oluşturduk. Sonuç olarak, yeni seçilen başkan, petrol çıkarımının artırılması, deregülasyon, askeri harcamalar ve korumacılık konularını desteklediğini gösterdi.

Siz başka hangi sektörleri veya şirketleri değerlendirirdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.