FAANG Hisseleri Nedir ve Nasıl Yatırım Yapılır ?

FAANG, dünya çapında en başarılı 5 teknoloji şirketini belirten bir kısaltmadır. F, Facebook için, iki A, Amazon ve Apple için, N, Netflix için ve G, Google için kullanılır. Bu şirketlerin son dönemdeki belirsizliğe rağmen uluslararası sahnede önemi ölçülemez. Bu kılavuzda FAANG hisselerinin neler olduğunu, zaman içindeki performanslarını, gelecek beklentilerini ve nasıl yatırım yapılacağını göreceğiz.

FAANG Teknoloji Hisse Senetleri: Anlamı

Kısaltma ilk olarak Jim Cramer tarafından oluşturuldu. İlginç olan başlangıçta Apple‘ı içermemesi ve bu yüzden FANG olarak adlandırılmasıdır. 2017 yılında şirketin sunduğu çeşitli internet hizmetlerinden (iCloud, Apple Music, Apple Pay) elde edilen gelirlerin patlaması üzerine grupa katıldığında kısaltma bugün hepimizin bildiği hale gelir: FAANG.

Ortak payda bu 5 şirketi birleştiren bağ dijitalleşme sürecinde oynadıkları öncü rol ve yatırımcılar tarafından hisselerinin değerinin artmasıdır. Kısaca: Dijital alanda faaliyet gösteren hisse senetlerinde yüksek büyüme oranına sahip büyük şirketler.

Girişte belirtildiği gibi FAANG grubunda şunları buluruz:

• Facebook hisse senetleri (Meta)
• Amazon hisse senetleri (AMZN)
• Apple hisse senetleri (AAPL)
• Netflix (NFLX)
• Alphabet hisse senetleri (GOOG)

Eğer Amerikan hisselerine yatırım yapmak istiyorsanız bu kesinlikle geçerli bir alternatiftir. Şimdi genel bir analize girmeden önce bu şirketleri ayrı ayrı ele alalım.

Facebook (Meta Platforms, Inc)

Meta Platform, merkezi Kaliforniya Menlo Park’ta bulunan bir konglomerat, Instagram, WhatsApp, Facebook ve diğer çeşitli hizmetlere sahip olan şirkettir. Facebook dünya nüfusunun yaklaşık 1/3’ü olan 2,3 milyar kullanıcıya sahiptir. Bu, şirketin cirosuna büyük ölçüde katkıda bulunan etkileyici bir sayıdır. Instagram ise 2012’de Mark Zuckerberg tarafından yaklaşık 1 milyar dolarlık toplam bir fiyatla satın alınan bir sosyal ağ hizmetidir. En popüler sosyal ağlar arasında Facebook, Youtube ve WhatsApp’tan sonra dördüncü sıradadır. Ünlü mesajlaşma hizmeti ise yılda 2 milyar kullanıcıya sahip olabilir. Bugün dünya çapında en çok kullanılan mesajlaşma hizmetidir.

Meta Platforms, Inc: Analiz ve Tahminler

Nisan ayında Yahoo Finance analistlerinin çoğu alım yönündeydi. En azından orta vadede hisse senedine yatırım yapmak her zaman en popüler yatırımlardan biridir. Ancak uzun vadede riskleri hafife almamak gerekiyor. Meta evren ve yapay zeka gibi bazı projelerin geleceği oldukça belirsiz. Ayrıca şirketin hızlı ve aralıksız bir büyümenin ardından kullanıcı tabanı bakımından bir doygunluk noktasına ulaştığı ve Snapchat gibi rekabetin ağırlığını giderek daha fazla hissetmeye başlayabileceği düşünülüyor.

Facebook: Fiyat

Şirket, Covid-19 sırasında diğer teknoloji şirketleri gibi bir zirve yaptı ancak 2022 sonunda düştü. Ardından hızlı bir toparlanma yaşadı, ne var ki Covid-19 sırasında ulaştığı seviyeleri geri kazanmadı.

Meta Teknik ve Yatırım Bilgileri

Facebook hakkında bazı teknik bilgileri özetliyoruz

Amazon

Amazon, merkezi Washington eyaletindeki Seattle’da bulunan bir e-ticaret şirketidir. Şirketin hikayesi ilk olarak internet balonuyla iç içe geçmiş ve bu fenomenin bir sembolü haline gelmiştir. Ancak şirket daha sonra kendi iş modelini kesin bir şekilde belirlemeyi başarır ve 2022 verilerine göre bugün 513 milyar dolarlık bir ciroya sahip olabiliyor. Günümüzde Amazon, e-ticaret, bulut bilişim, çevrimiçi reklamcılık, akış ve yapay zeka dahil olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir ve genellikle kazançlarını yeniliklere yeniden yatırım yapma konusunda agresif bir politika sayesinde rekabeti ortadan kaldırmayı veya küçültmeyi de başarmaktadır.

Amazon: Analiz ve Tahminler

Yahoo Finance analistlerinin önerileri yatırım eğilimindedir. Aslında Amazon‘a yatırım yapmak şu anda iyi bir konumda gibi görünüyor. Öncelikle kazanç ve kârlar açısından hisse senedi fiyatının genellikle bunları takip ettiğini çok iyi biliyoruz. Genel olarak şirket üzerindeki fikir birliği son derece olumlu yöndedir.

Amazon: Fiyat

5 yıl içinde bir büyüme trendi (+62,91%) görebiliriz. Ancak 2021/2022 zirvesinden bu yana hisse senedi değeri düştü ancak 2023’ün son kısmında tekrar büyümeye başladı.

Amazon Hakkında Teknik Bilgiler

Yatırım için bazı yararlı bilgileri bir özet tablosunda görelim.

Apple

California merkezli bilgisayar, işletim sistemleri, akıllı telefon ve multimedya cihazları üreten bir ABD çok uluslu şirketidir. Şirket 1976’da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kuruldu. 1980’de şirket halka açıldı ve hemen bir finansal başarı oldu. 2012’de 700 milyar dolarlık piyasa değeri ile bir rekor kırdı. 2020 itibariyle 135.000 çalışanı vardı. 2022’de cirosu 390 milyar doları aştı.

Apple: Analiz ve Tahminler

Analistler şirketin orta ve uzun vadede iyi bir performans göstermesini bekliyor. Bu nedenle genellikle güçlü bir alım veya alım eğilimindeler. Apple tam anlamıyla mavi çip kategorisine girer yani yüksek performans ve istikrarlı büyüme geçmişi olan hisseler. Ayrıca şirket genellikle hissedarlara temettü öder ve 2022’deki ortalama ödeme 8,33 TL idi.

Apple: Fiyat

Apple hisselerinin kısa ve uzun vadeli eğilimi büyümeye yöneliktir, ve son 5 yılda %326 artış göstermiştir.

Apple: Teknik ve Yatırım Bilgileri

Netflix

Netflix, içerik akışı ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. 1997 yılında Kaliforniya’nın Scotts Valley kentinde DVD ve video oyunları dağıtım şirketi olarak kurulan Netflix bugün talebe bağlı çevrimiçi akış sektörünün en büyük oyuncularından biridir. 2022 yılında cirosu 7.868 milyar doları bulmuştur ve şirket dünya genelinde 12.800 çalışanı istihdam eder.

Netflix: Analiz ve Tahminler

Analistlerin hisse senedi hakkındaki görüşleri çelişkili ancak çoğunlukla satın alma eğiliminde olan bir kısmı ve daha muhafazakâr bir tutum sergileyen (tut) ancak önemli bir kısmı var. Sorun şu ki analistlerin önümüzdeki yıllarda %44’lük bir büyüme öngörmesine rağmen bu tahmin zaten mevcut piyasa değerlemelerine dahil edilmiştir. Bu yüzden birçok kişi hisse senedini satın almak yerine tutmayı önermektedir.

Netflix: Hisse Senedi Fiyatı

Uzun vadeli bir analize göre hisse senedi %15 artış göstermektedir. Ancak teknoloji sektöründeki birçok şirket gibi Covid’den sonra hisse senedinin hızla yükselmesine rağmen daha sonra bir düşüş yaşanmış ancak değer son yılda yeniden yükselmeye başlamıştır.

Netflix: Teknik ve Yatırım Bilgileri

Google Hisse Senetleri

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google’ın tanıtıma ihtiyacı yok. Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir Amerikan çok uluslu şirketi ve bu nedenle yapay zeka, online reklamcılık, e-ticaret, bulut bilişim, yazılım ve tüketici elektroniği alanında faaliyet gösteriyor. 1998’de Stanford Üniversitesi öğrencileri Larry Page ve Sergey Brin tarafından Kaliforniya’da kuruldu. Diğer grup şirketleriyle birlikte Alphabet Inc. holdinginin bir parçası olan dev bir varlık, gelir açısından üçüncü şirket ve dünyanın en önemli teknoloji konglomeratlarından biridir. Ünlü arama motorunun yanı sıra Android gibi işletim sistemleri, Gmail gibi e-posta hizmetleri, Google Meet gibi video konferans sistemleri, Youtube gibi video on demand platformları, Google Assistant gibi yapay zeka çözümleri ve daha fazlasını sunar.

Google (Alphabet Inc.) Hisse Senetleri: Tahminler

Öneri trendi temelde olumlu. Google tek başına akıllı telefon aramalarının %85’ini ve web aramalarının %75’ini elinde bulunduruyor. Bu, şirketin piyasadaki güçlü konumunu gösteren bir örnek. Analist önerileri genellikle alım yönünde olup güçlü alım ve alım arasında eşit bir dağılım bulunmaktadır.

Google: Fiyat

Uzun vadede net bir büyüme (+110,77%) gözlemleyebiliriz fakat diğer analiz edilen durumlarda olduğu gibi Covid-19 döneminde ulaşılan zirveden önemli bir düşüş yaşanmıştır.

Google: Teknik ve yatırım bilgileri

İşte Alphabet Inc.’in teknik ve yatırım bilgileri.

FAANG Hisselerine Nasıl ve Nereden Yatırım Yapılır?

Amerikan hisselerine yatırım yapmayı düşünüyorsanız, FAANG hisseleri değerlendirilmeye değer olabilir. Yatırım yapabilmek için öncelikle iyi bir çevrim içi aracı kurum bulmanız gerekir. FAANG hisselerine yatırım, her biri kendi avantaj ve sınırlamalarına sahip çeşitli araçlar ve stratejilerle yapılabilir:

• Doğrudan Hisse Alımı: Yatırımcılar, FAANG hisselerini doğrudan bir işlem platformu veya aracı kurum aracılığıyla satın alabilirler. Bu seçenek, hisse senetleri üzerinde doğrudan kontrol sahibi olmak ve potansiyel temettülerden yararlanmak isteyenler için idealdir. Ancak, her bir şirkette anlamlı bir pozisyon alabilmek için daha yüksek bir başlangıç sermayesi gerektirir.
• ETF’lerle Yatırım: FAANG hisselerini içeren S&P 500 veya Nasdaq 100 gibi endeksleri takip eden ETF'ler (Borsa Yatırım Fonları), tek bir ürün aracılığıyla çeşitlendirme sağlar. ETF’ler, her bir hisseyi ayrı ayrı satın almadan FAANG hisselerine maruz kalmak ve fonun sağladığı çeşitlendirmeden faydalanmak isteyenler için idealdir.
• Türev Araçlar ve Opsiyonlar: Daha deneyimli yatırımcılar, FAANG’ların volatilitesinden yararlanmak veya olası değer kayıplarına karşı korunmak amacıyla opsiyonlar gibi türev araçları kullanabilir. Ancak, bu araçlar ileri düzey bilgi ve dikkatli risk yönetimi gerektirir.
• Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Yatırım Stratejileri: Uzun vadeli yatırımlar, FAANG’ların genel büyüme potansiyelinden faydalanma eğilimindeyken; günlük veya haftalık işlem gibi kısa vadeli stratejiler, hisse fiyatlarındaki dalgalanmalardan kazanç sağlamayı hedefler. Her strateji farklı riskler taşır ve farklı yatırımcı profillerine uygundur.

Yatırımcılar İçin FAANG Hisseleri Neden Önemlidir?

FAANG hisseleri, yatırım dünyasında aşağıdaki nedenlerle kilit bir rol oynar:

• Sürdürülebilir Büyüme ve Sürekli İnovasyon:
  FAANG şirketleri, sürekli yenilikçilikleri ve piyasa değişimlerine uyum sağlama yetenekleri sayesinde güçlü bir büyüme potansiyeline sahiptir. Geniş bir hizmet yelpazesi, teknoloji ürünleri ve dijital platformlar sunarak sosyal medya, dijital eğlence, e-ticaret ve bulut bilişim gibi birçok sektöre hâkimdirler. Örneğin, Amazon hem çevrim içi perakende hem de Amazon Web Services (AWS) ile bulut hizmetlerinde bir imparatorluk kurarak yatırımcılara doğal bir çeşitlendirme sunar.
• Başlıca Endeksler Üzerindeki Etkileri:
  FAANG hisseleri, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin önemli bir yüzdesini oluşturur ve bu endekslerin performanslarını doğrudan etkiler. Bu da FAANG hisselerinin, genel piyasa hareketlerini yönlendiren temel göstergelerden biri haline gelmesini sağlar. Bazı verilere göre, bu beş hisse Nasdaq 100 endeksinin yaklaşık üçte birini temsil eder ve bu da onları endekslere veya ETF’lere yatırım yapanlar için son derece önemli kılar.
• Piyasa Belirsizliklerinde Koruma Sağlaması:
  Ekonomik belirsizlik veya durgunluk dönemlerinde, bu şirketlerin bazıları, dijital platformlar ve bulut hizmetleri gibi tüketiciler için vazgeçilmez ürün ve hizmetlerle göreli bir istikrar sunar. Örneğin, karantina dönemlerinde sosyal medya, video yayın platformları ve çevrim içi alışveriş kullanımı arttı ve bu da şirketlere olan talebi destekledi. Ayrıca, teknoloji sektörü Ar-Ge kaynakları ve küresel pazarlara erişim avantajı ile volatilite dönemlerinde yatırımcılara güven sunar.

FAANG Hisselerine Yatırımın Avantajları ve Riskleri

SSS