Forex İşlemleri: Nasıl Çalışır?

Forex, bireylerin ve kurumların farklı para birimlerini alıp satarak kâr etmeye çalıştığı bir finans piyasasıdır. Bu yazıda, Forex işlemleri ve analiz türleri üzerine odaklanacağız.

Forex Trading

Forex piyasası, hisse senetleri veya emtialar gibi diğer finansal varlıklardan farklı olarak, doğrudan iki taraf arasında gerçekleşen tezgah üstü bir piyasadır. Forex piyasası, dünyanın dört ana finans merkezi olan Londra, New York, Sydney ve Tokyo aracılığıyla farklı saat dilimlerinde işlem gören geniş bir bankalar ağı tarafından yönetilir. Forex piyasası, çeşitli işlem türlerine ev sahipliği yapar:

• Vadeli Döviz Piyasası: Gelecekteki bir tarihte belirli bir fiyata belirli bir miktar para birimi alıp satmak için yapılan sözleşmelerdir.
• Spot Döviz Piyasası: Para birimlerinin anında veya çok kısa bir süre içinde fiziksel olarak değiştirildiği işlemlerdir.
• Gelecekteki Döviz Piyasası: Vadeli işlemlere benzer şekilde, belirli bir tarihte belirli bir fiyata para birimi alıp satmak için yapılan sözleşmelerdir.

👉 Forex piyasasında kullanılan para birimlerini öğrenmek ve daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsiniz: "Forex Piyasası Para Birimleri"

Piyasa Analizinin Üç Türü

Etkili Forex tradingi yapabilmek için üç ana piyasa analiz türünden faydalanılır: temel, teknik ve duygusal analiz.

Forex'te Temel Analiz

Temel analiz, ekonomik, politik ve sosyal faktörlerin para piyasalarındaki arz ve talebi nasıl etkilediğini inceleyerek piyasayı anlama yöntemidir. Bu analiz türü, özellikle ekonomik duyuruların ne zaman yapılacağını bilmek için Forex ekonomik takvimi gibi araçlardan yararlanır.

Temel analiz, bir ülkenin ekonomik görünümü iyiyse para biriminin değer kazanacağını varsayar. Eğer bir ülkede mal ve hizmetlere olan talep artıyorsa ya da o ülkeye yatırım yapmak isteyenlerin sayısı artıyorsa, bu durumda o ülkenin para birimi talep görecektir ve değeri artacaktır.

Temel analizin dikkate aldığı bazı ekonomik göstergeler şunlardır:

• Faiz Oranları: Türkiye'de faiz oranları yükseldiğinde Türk Lirası değer kazanabilir.
• Kaynak Talebi: Türkiye, çeşitli hammadde kaynaklarına sahiptir ve bu kaynaklara olan talep arttığında Türk Lirası güçlenir.
• Bütçe ve Ticaret Dengesi: Fazlalar ekonomik güçlüğü, açıklar ise zayıflığı gösterir.
• Ekonomik Döngü: Konut istatistikleri, perakende satışlar, otomobil satışları ve istihdam seviyeleri gibi göstergeler ekonomik durumu yansıtır.
• Enflasyon: Yüksek enflasyon, yatırım getirilerini azaltır ve para biriminin uzun vadeli değerini düşürebilir. Enflasyonu gösteren göstergeler arasında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve dolaşımdaki para miktarı (para arzı) bulunur.

Bu bilgiler ışığında, Forex piyasasında bilinçli işlemler yapabilir ve potansiyel kâr fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

Teknik Analiz

Teknik analiz, traderların fiyat hareketlerini incelemek için kullandığı bir yöntemdir. Bu yöntem, bir kişinin geçmiş fiyat hareketlerini gözlemleyerek mevcut trading koşullarını ve olası fiyat hareketlerini tahmin edebileceği prensibe dayanır. Teknik analizin temel amacı, piyasadaki tüm güncel bilgilerin zaten fiyatlara yansıtıldığı varsayımıdır.

Eğer fiyatlar piyasadaki tüm bilgileri yansıtıyorsa, fiyat hareketleri, bir işlem yapmak için ihtiyaç duyulan tek veri olabilir. Örneğin, EUR/USD paritesi için yapılan teknik analizde, çeşitli destek ve direnç noktaları ile RSI, Stokastik ve MACD gibi göstergeler görülebilir. Bu göstergelere göre, EUR/USD için şu anda alım veya satım yapmak için uygun bir zaman olmayabilir.

Traderların piyasanın muhtemelen nasıl hareket edeceğini tahmin etmek için kullandıkları desenler ve göstergeler arasında:

• Trend çizgileri: Bunlar, en yüksek noktaları ve yüksek noktaları (yükselen trend) veya en düşük noktaları ve en düşük noktaları (düşen trend) bağlayan çizgilerdir. Bu çizgileri kıran fiyatlar, fiyat yönünde olası bir değişimin başlangıcını gösterebilir.
• Hareketli ortalamalar: Geçmiş hareketleri düzleştirir ve fiyatın ortalamayı geçerek yeni bir trend oluşturabileceğini gösterir.
• Göreceli Güç Göstergeleri: Piyasanın aşırı değerli (satmak için) veya değersiz (almak için) kabul edilip edilemeyeceğini gösterir. En çok kullanılan performans göstergelerinden bazıları: RSI, Williams, MACD, Stokastik, Bollinguer. Alım veya satım kararı almak için çeşitli göstergeler kullanmak önerilir. Göstergelerin aynı döviz çifti analizi için çelişebileceğini, bu nedenle gerçekten alım veya satım yapılması gerekip gerekmeyeceğini bilmek için birkaçını kullanmanın önemini unutmamak gerekir.
• Fibonacci Seviyeleri: Mevcut yöndeki sürekli bir hareketin kırıldığını gösteren seviyelerdir.
• Hareketli Ortalama Konverjansları / Diverjansları: Erken trendleri ve trend dönüşlerini göstermeye yardımcı olmak için kullanılırlar.
• Ters Paternler: Örneğin: omuz-baş-omuz, tavanlar ve tabanlar, çift tavan, üçlü tavanlar ve yuvarlak tavanlar gibi figürler bulunur.
• Destekler ve Dirençler: Bir piyasanın geçmişte geçmekte zorlandığı fiyat noktalarını gösterirler.

👉 Forex piyasalarında sıklıkça kullanılan kantitatif trading hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsiniz: "Kantitatif Trading | Başlangıç Rehberi"

Duygu Analizi

Her traderın bireysel görüşleri ve düşünceleri, alınan pozisyonlarla birlikte genel piyasa duygusunu şekillendirir. Piyasa davranışlarında gözlemlenen bir diğer süreklilik, traderların fiyatları gerçek değerlerinin üzerine çıkarma eğiliminde aşırı tepki göstermeleridir.

Duygu analizi, bu tür tepkileri tespit etmeye yönelik bir yöntemdir ve bir traderın mevcut durumda ve yakın gelecekteki döviz hareketlerine karşı aldığı kararları neyin etkilediğini anlamaya çalışır.

Forex İşlemleri

İşlem sistemleri, birçok yatırımcının yatırım işlemlerini yönlendirmek için kullandığı, iyi yapılandırılmış matematik kuralları setidir. İşlem sistemlerini bilgisayar programları olarak tasarlamak, dünya genelindeki çeşitli piyasalarda alım-satım işlemlerini otomatikleştirme olanağı sağlar, bu da büyük bir avantajdır.

Unutulmamalıdır ki, döviz piyasası dünya genelindeki para birimlerinden oluşur ve döviz kurlarını etkileyebilecek pek çok faktör bulunmaktadır. Ancak, diğer finansal piyasalar gibi Forex piyasası da temelde arz ve talep güçleri tarafından yönlendirilir. Bu nedenle, fiyat dalgalanmalarını yönlendiren etkileri ve Forex işlemlerinin işleyişini anlamak, Forex'te başarılı işlemler yapmanın kritik bir parçasıdır.

Umarız bu yazı, Forex piyasasında işlem yapmanın nasıl gerçekleştiğine dair daha fazla bilgi edinmenizi sağlamıştır.