Palantir (PLTR) Hisseleri Nasıl Satın Alınır?

Palantir, Reddit gibi ana forumlarda ve X gibi sosyal ağlarda moda olan bir şirket. Bu bağlamda hisseleri de yatırımcı topluluğu arasında güçlü bir ilgi uyandırdı. Bunun nedenini, şirketin potansiyelini ve nasıl yatırım yapılacağını görelim.

Palantir Technologies Inc. Nedir?

Palantir Technologies (PLTR) geniş ölçekli veri analizi konusunda uzmanlaşmış ve hükümetler, ordular ve şirketler için iyi stratejik kararlar almalarına yardımcı olacak yazılım platformları geliştiren bir Amerikan şirketidir.

Merak edilen bir nokta "Palantir" kelimesinin Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisindeki "Gören Taşlar"dan gelmesidir. Bu taşlar dünyanın herhangi bir yerini görmeyi sağlıyordu. Bu da şirketin misyonu olan karmaşık veri yığınları arasında görmeyi ve anlamayı temsil ediyor.

Palantir, Reddit ve X gibi forumlarda trend olmasının birkaç nedeni var:

• Platformlarını uygulamalı yapay zekada anahtar araçlar olarak konumlandırmıştır.
• Yazılımı sadece büyük veri hacimlerini analiz etmekle kalmaz, aynı zamanda otomatik kararlar almaya yardımcı olmak için yapay zeka ve makine öğrenimini de entegre eder.
• Cathie Wood'un ARK Invest gibi önemli yatırım firmaları büyük miktarda hisse satın aldı. Bu, bir çağrı etkisi yaratır ve bireysel yatırımcılar da satın alır.
• Art arda birkaç çeyrek kârlılık bildirdi, bu da kurumsal yatırımcıları çekti. Örneğin, sadece 2023'te %20 kâr bildirdi 2023'te 2 milyar dolar gelir elde ederek yıllık %20 büyüme sağladı.

Palantir'in Genel Verileri

• Ana Şirket: Palantir Technologies Inc
• Ticker: PLTR
• ISIN: US69608A1088
• Nerede işlem görüyor?: New York Borsası (NYSE) Eylül 2020'den beri

Palantir'in CEO'su Kimdir?

Palantir Technologies'in CEO'su Alexander Caedmon Karp olup 2003 yılında Peter Thiel ve diğer ortaklarla birlikte şirketin kurucularındandır. Onun durumunda en ilginç olanı eğitimidir. Çünkü Haverford College'dan Felsefe mezunu ve Frankfurt Goethe Üniversitesi'nden Klasik Sosyal Teori Doktorası sahibidir.

Bu nedenle Alex Karp iş yönetiminde heterodoks yaklaşımı ile tanınır. Kendisi pragmatik bir ilerici olarak görülür ve Silikon Vadisi'ndeki belirli eğilimler hakkında eleştirel görüşler dile getirmiştir. Onun yönetimi altında Palantir devlet kurumlarıyla sağlam ilişkiler kurmuş ve özel sektördeki varlığını genişletmiştir.

Palantir Hisselerine Nasıl Yatırım Yapılır?

Palantir hisseleri satın almak için 3 adım

1. Yatırım hesabı açmak: Kişisel bilgileri doldurarak ve gerekli belgeleri (kimlik ve banka kanıtı) yükleyerek aracı kuruma kaydolun.
2. Fon yatırmak: Kişisel hesabınızdan aracı kuruma banka havalesi yapın. Birkaç gün içinde fonlarınız kullanılabilir olacaktır.
3. Hisse senedi aramak ve satın almak: Palantir Technologies'i (sembol: PLTR) arayın, hisse sayısını seçin ve satın alma emrinizi onaylayın.

Bu adımların her birini daha ayrıntılı inceleyelim:

Adım 1: Palantir hissesini aramak

Bildiğiniz gibi ilk adım aracı kurumda'da hesap açmaktır. Hesabınız doğrulandıktan ve para yatırıldıktan sonra arama motoruna (platformun üst kısmında) gidin ve satın almak istediğiniz şirketin adını yazın.

Bu durumda "Palantir" yazacağım (kırmızı dikdörtgen), ancak sembolü "PLTR" veya ISIN kodunu da yazabilirsiniz.

Hisseyi seçip tıkladıktan sonra hisse senedinin temel bilgilerini, gerçek zamanlı fiyatını ve yatırım seçeneğini görebileceğimiz hisse senedi sayfasına gireceğiz.

Adım 2: Analiz Yapmak

İşlem yapmadan önce Palantir hisselerini satın almanın gerçekten uygun bir zaman olup olmadığını görmek için bir analiz yapmak faydalı olacaktır.

Bildiginiz gibi Palantir bir yapay zeka konusunda uzmanlaşmış yazılım şirketidir ve bu nedenle birçok yatırımcı onu yapay zeka devriminin büyük kazananlarından biri olarak görmektedir.

Teknik açıdan Palantir son çeyreklerde iyi bir performans sergiledi. 72–74 USD (kırmızı çizgi) civarında güçlü bir destek oluşturdu. Ardından, 122–125 USD (yeşil çizgi) seviyesindeki tarihi zirveleri aşarak yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirdi ve şu anda 185 USD seviyelerinde işlem görüyor.

Adım 3: Alım Emrini Belirlemek

Hisse senedi sayfasına geri döndüğümüzde emrimizi yapılandırmaya başlamak için “Satın Al” düğmesine tıklıyoruz.

• Sürekli emir: Bu, emrin 90 oturum süreceği ve bu sürenin sonunda sona ereceği anlamına gelir.
• Sınırlı emir türü (kırmızı dikdörtgen): Ödenecek maksimum fiyatı veya en iyi fiyatı belirtir.
• Fiyat limiti (kırmızı dikdörtgen): Destek seviyesini seçeceğiz yani hisse başına 97,5 euro.

• Hisse miktarı (mavi dikdörtgen): Kaç hisse almak istediğinize karar verin. Benim durumumda yaklaşık 430 euro yatırıma başlanır.

Tüm verileri gözden geçirdikten sonra “Emri ver” butonuna tıklayın. Eğer piyasa açıksa ve önümüzdeki 90 oturum boyunca fiyat emrinizle eşleşirse alım gerçekleşecektir.

Ve işte bu kadar. Bu 3 basit adımla şu anda en popüler şirketlerden biri olan Palantir'in hissedarı olabilirsiniz. Örnek broker hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz komisyonları, güvenlik seviyesi vb. konularda sizi bilgilendirdiğimiz DEGIRO incelememize göz atabilirsiniz.

Palantir Hisseleri Nereden Alınır?

Türkiye'de Amerikan şirketlerinin hisselerine yatırım yapabileceğiniz bazı en iyi çevrimiçi brokerlar ile sizi baş başa bırakıyorum.

Palantir Hisseleri için Minimum Lot Nedir?

Palantir hisselerine yatırım yapılabilecek lotlar açısından minimum hisse lotunun 1 olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle minimum alım 1 hisse olmalıdır.

Ancak kısmi yatırım yapılmasına izin veren aracılar bulunmaktadır. Bu sayede bir hisseyi tamamen satın almadan bir kısmını satın almak mümkündür. Palantir'in durumunda bu ilginçtir, çünkü her bir hisse 100 doların üzerinde işlem görmektedir.

Palantir 2025'te ne kadar temettü ödeyecek?

Palantir Technologies bugüne kadar temettü ödememiştir ve yakın zamanda ödemesi beklenmemektedir.

Şirket hissedarlar arasında kâr dağıtmak yerine kârını büyüme, yenilik ve küresel genişlemeye yeniden yatırmasıyla bilinir. Bu strateji büyüme şirketleri olarak bilinen gelişme aşamasındaki teknoloji şirketleri arasında yaygındır.

Palantir Hisseleri neden alınmalı?

Palantir hisselerini satın almanın cazip olmasının birkaç nedeni bulunuyor. En dikkat çekici olanlar şunlardır:

En İyi Müşterisi: ABD ordusu

Palantir özellikle askeri operasyonlara uygulanan yapay zeka alanında ABD Savunma Bakanlığı'nın başlıca teknoloji yüklenicilerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırmıştır. Palantir'in dahil olduğu bazı projeler şunlardır: Bazı sözleşmeler birkaç yıllığına yapılır. (2029'a kadar) ve giriş engellerini yükseltir. Çünkü Palantir çözümleri bir kez uygulandığında bir rakibe geçmek çok maliyetlidir:

• Maven Akıllı Sistem: Gerçek zamanlı veri analizi yoluyla endüstriyel süreçlerin yönetimi ve optimizasyonu için akıllı platform. Bugün hem ABD Ordusu hem de NATO tarafından kullanılmaktadır.

• TITAN Projesi: Yapay zeka yetenekleriyle donatılmış, gelişmiş güvenlik ve gözetim çözümleri geliştirmeye odaklanan mobil yer istasyonu.

• "Golden Dome": Trump tarafından desteklenen, İsrail'in Demir Kubbe'sine çok benzeyen bir füze savunma projesi.

Yapay Zekanın Patlaması ve AIP Platformu

Palantir sadece savunma sistemleri konusunda bir istihbarat sağlayıcısı olmanın ötesine geçmek istiyor, yapay zeka tabanlı üretkenliğin genel bir sağlayıcısı olmayı hedefliyor.

Foundry ve Apollo gibi diğer platformlarla entegre olan Yapay Zeka Platformu (AIP), büyük ölçekli dil modellerini ve diğer yapay zeka teknolojilerini kurumsal ve hükümet ortamlarına entegre etmek için oluşturulmuş gelişmiş bir çözümdür. Karmaşık ve kritik verilere dayalı gerçek zamanlı karar almayı sağlar.

Ve aslında, Palantir zaten üretken yapay zekayı paraya çeviriyor. 2025'in ilk çeyreğinde ABD'deki ticari gelirler yıllık bazda %71 artarak 255 milyon dolara ulaştı ve bu segmentte imzalanan sözleşmelerin değeri %183 arttı.

Birçok şirket Palantir'den faydalanıyor. Örneğin Tyson Foods (TSN) iki yılda 200 milyon dolarlık maliyet tasarrufunu Foundry + AIP'ye atfediyor.

Finansal Sağlık

Palantir Technologies'in 2024'teki finansal sağlığı güçlüydü ve bu, art arda ikinci yıl kârlılık sağladığını gösteriyordu. Birçok yeni yazılım şirketinin aksine Palantir zaten sürekli olarak GAAP kârı üretiyor.

Aslında sadece 2024'te yaklaşık %70 büyüdü, sektör ortalaması olan %5'i büyük ölçüde aştı.

Öte yandan, kasasında 5.400 milyon dolar bulunuyor ve borcu yok. Kullanılmamış 500 milyon dolarlık bir kredi limiti var. Ayrıca, son çeyrekte 370 milyon serbest nakit akışı üretti (marj %42). Bu da Ar-Ge, seçici satın almalar veya geri alımları sermaye piyasalarına bağımlı olmadan kendi kendine finanse etmesine olanak tanıyor.

Palantir Hisselerini Satın Almaya Değer Mi? Sonuçlar ve görüşler

Gerçek şu ki, Palantir sadece hükümet müşterilerine sahip bir yazılım şirketi olmaktan çıkıp veri analitiğine uygulanan yapay zeka alanında piyasanın önde gelenlerinden biri olarak konumlanmıştır.

Ve tüm bunlar, iş sonuçlarında kendini göstermiştir. Örneğin, mevcut gelirleri yıllık yaklaşık 2.400 milyon dolar civarındadır.

Ancak her zaman olduğu gibi ilginç olan iş sonuçlarını kâr ve serbest nakit akışı açısından görmektir.

• Operasyonel kârlar (EBIT) açısından yıllık büyüme katları neredeyse her zaman %50'nin üzerinde olan 1.100 milyon dolara kadar artış gösterdiğini görüyoruz.
• Serbest nakit akışı açısından ise aynı şekilde üç haneli artışlar yaşandı ancak yine de %50'nin üzerinde artış gösteriyor ve önümüzdeki yıllarda bu hızda devam etmesi bekleniyor.

Ancak gerçekçi olalım. Şu anda değerleme çarpanları gerçekten abartılı ve fiyatı için kârının 500 katından fazla ödeme yapılıyor.

Bu, özellikle çok fazla FOMO olan şirketlerde büyüme sektöründe çok yaygın bir uygulamadır ancak sonuçların bu büyük beklentilere eşlik etmediğini görmezsek fiyatta önemli daralmalar görebiliriz. Ancak gerçekleşirse şirketin on yılın geri kalanında fiyatını ikiye katlaması göz ardı edilemez.

Öte yandan analistlerin görüşleri konusunda Yahoo Finance portalına başvurursak burada sunulanlara benzer bir şey göreceğiz. Hisseler pahalı. Eğer zaten elinizde varsa ve iyi bir pozisyondaysanız en makul seçenek onları elde tutmak ve rallinin devam edip etmediğini görmek olacaktır. Ancak bu çarpanlarla satın almak çılgınlık olabilir.

2030'da Palantir Ne Kadar Değerli Olacak?

Palantir Technologies'in 2030'a yönelik projeksiyonları genel olarak gelir ve kârda önemli bir büyüme gösteriyor, yapay zeka genişlemesi ve hükümet sözleşmeleri tarafından destekleniyor.

Gelir tahminleri 2030 için yapay zeka çözümlerinin benimsenme hızı ve ticari ve hükümet pazarlarındaki genişlemeye bağlı olarak 10 milyar ile 50 milyar dolar arasında değişiyor.

Palantir 40 milyar dolar gelir eldip %30 kâr marjına ulaşırsa net kâr yaklaşık 12 milyar dolar civarında olabilir.

Bu senaryoyu varsayarsak ceteris paribus her zaman makul çarpanları koruyarak hisse fiyatı hisse başına 150 doların üzerinde olmalıdır. Şu anda 500'ün üzerinde bir F/K oranıyla çok yüksek.

Ancak, şu üç riski aşabilmelidir:

• Yapay zeka sektörü son derece rekabetçidir ve Google, Amazon ve Microsoft gibi şirketler benzer teknolojilere önemli yatırımlar yapmaktadır.
• Palantir mevcut gelirlerine kıyasla yüksek bir değerlemeye sahiptir. Bu da büyüme beklentileri karşılanmazsa hisse senetlerinin değer kazanma potansiyelini sınırlayabilir.
• Palantir'in gelirlerinin önemli bir kısmı hükümetlerle yapılan sözleşmelerden gelmektedir. Bu da onu siyasi risklere maruz bırakmaktadır.

Sonuç olarak Palantir hisselerini borsada satın almak yüksek büyüme potansiyeline sahip ancak aynı zamanda yüksek risk ve volatilite içeren bir yatırım olup yalnızca agresif profilli yatırımcılar ve çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olup bu hisselere küçük bir tahsis veya ağırlık veren yatırımcılar için uygundur.

Palantir Hakkında SSS