Amundi Yatırım Fonları

Amundi, Fransız kökenli bir varlık yöneticisi olup, 2 trilyon euro üzerinde bir varlık yönetimi ile Avrupa’nın en büyük ve dünyanın en önemli varlık yöneticilerinden biri olarak kabul edilir. Bu devasa yönetim altındaki varlık, 100 milyondan fazla perakende, kurumsal ve kurumsal müşteriyi kapsar. Bu yazıda Amundi yatırım fonlarını inceleyeceğiz.

Amundi’nin Tarihi

Amundi, varlık yönetimi alanında görece yeni bir oyuncu olarak kabul edilir. Bu şirket, 1 Ocak 2010 tarihinde Crédit Agricole ve Société Générale‘ın varlık yönetimi operasyonlarının birleşmesiyle kurulmuştur. Başlangıçta geleneksel yatırımlar üzerine yoğunlaşan Amundi, zaman içinde pasif yönetim stratejilerine de yönelmiş ve bu alanlarda öncü hizmetler sunmaya başlamıştır.

Kasım 2015’te, Amundi Grubu’nun hisseleri Euronext borsasında işlem görmeye başladı ve şirketin çoğunluk hissesi Crédit Agricole S.A. tarafından sahiplenildi. Şirketin genel merkezi Paris’te yer almakta ve 2021’den bu yana CEO olarak görev yapmakta olan Valérie Baudson tarafından yönetilmektedir.

Amundi’nin Yatırım Yaklaşımı

Fransız kökenli bir şirket olması nedeniyle Amundi, portföy yönetiminde büyük bir kısmını Avrupa yatırımlarına ayırmakta, fakat aynı zamanda dünya genelinde de çeşitli finansal varlıklara yatırım yapmaktadır. Şirket, çoklu varlık yatırım çözümleri sunarak farklı varlık sınıflarında çeşitli yatırım fırsatlarına erişim sağlar. Büyük çeşitlilik ve risk yönetimi, Amundi’nin tüm ürünlerinde ön plana çıkan özelliklerdendir.

2021 yılında, şirket “2025: Ambition” adlı bir program başlatarak adil bir geçiş lehine dönüşümü hızlandırmayı amaçlamıştır. Bu kapsamda, yöneticilerin maaşlarına Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kriterleri dahil edilmiş ve ayrıca tüm hissedarlar için bir iklim stratejisi yaklaşımı benimsenmiştir.

Amundi’nin Hissedarları

Amundi’nin hissedarları arasında Crédit Agricole S.A. %69,50 hisse oranı ile başı çekerken, diğer önemli hissedarlar arasında Artisan Partners LP, The Vanguard Group, Inc., Fidelity Management & Research Co. LLC, Henderson Global Investors Ltd., BlackRock Fund Advisors, Norges Bank Investment Management, Tocqueville Finance SA, Ignis Investment Services Ltd. ve CAPFI DELEN Asset Management NV gibi finansal kurumlar yer almaktadır.

İsimHisselerYüzde
Crédit Agricole S.A.141.057.399%69,50
Artisan Partners LP1.590.106%0,78
The Vanguard Group, Inc.1.498.975%0,74
Fidelity Management & Research Co. LLC1.333.640%0,66
Henderson Global Investors Ltd.1.137.681%0,56
BlackRock Fund Advisors1.134.540%0,56
Norges Bank Investment Management1.057.938%0,56
Tocqueville Finance SA864.765%0,52
Ignis Investment Services Ltd.797.262%0,43
CAPFI DELEN Asset Management NV769.952%0.38

Amundi’nin En Karlı Fonları

Amundi En İyi Sabit Getirili Yatırım Fonları

Amundi, Avrupa’nın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden biri olarak, yatırımcılarına çeşitli sabit getirili yatırım fonları sunmaktadır. Bu fonlar, istikrarlı getiriler elde etmek isteyen yatırımcılar için cazip seçenekler arasında yer alıyor.

Amundi Funds – Global Inflation Bond A EUR MD (D)

  • ISIN: LU0906528699
  • 3 yıllık yıllıklaştırılmış getiri: %2,30
  • Devam eden giderler: %1
  • Yönetim altındaki varlık: 140,3 milyon euro.
  • Referans para birimi: Euro.

Bu fon, son üç yılda yıllıklaştırılmış %2,30 getiri sağlamıştır ve yönetim altındaki varlığı 140,3 milyon euroya ulaşmıştır. Fonun varlıklarının en az yarısı, OECD ülkeleri veya Avrupa Birliği üye devletlerinin para birimleri üzerinden ihraç edilen enflasyona bağlı tahvillere yatırılmıştır. Fonun en büyük beş yatırımı arasında, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin hazine bonoları yer almaktadır.

Amundi Funds - Global Inflation Bond A

Fonun en büyük beş pozisyonu şunlardır:

  • Fransa (Cumhuriyeti): %8,19
  • Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bonoları: %6,17
  • İspanya (Krallığı): %5,93
  • İtalya (Cumhuriyeti): %4,90
  • Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bonoları: %4,72

Amundi Funds – Pioneer Strategic Income A EUR

  • ISIN: LU1883841022
  • 3 yıllık yıllık getiri: %2,30
  • Devam eden masraflar: %1,75
  • Yönetim altındaki varlık: 2.247,27 milyon euro.
  • Referans para birimi: Amerikan Doları.

Bu fon da yıllık %2,30 gibi bir getiri ile dikkat çekerken, yönetim altında 2.247,27 milyon euroluk bir varlığa sahiptir. Fon, varlıklarının büyük bir kısmını, yatırım kategorisinden düşük dereceli borçlanma araçlarına yatırım yapabilecek şekilde yönetir. Bu fonun en büyük beş yatırımı, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bonoları ve Federal National Mortgage Association gibi güvenilir kaynaklardan oluşmaktadır.

Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A

Bu fonun en büyük beş pozisyonu şunlardır:

  1. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bonoları: 2022-05-17: %4,85
  2. Federal National Mortgage Association: %3,54
  3. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bonoları: 2022-04-26: %3,49
  4. International Bank for Reconstruction: %2,95
  5. Federal National Mortgage Association: %2,88

Amundi Funds – Euro Enflasyon Tahvili A EUR

  • ISIN: LU0201576401
  • 3 yıllık yıllık getiri: 1,72%
  • Devam eden giderler: 1%
  • Yönetim altındaki varlık: 84,67 milyon euro.
  • Referans para birimi: euro.

Son üç yılda yıllıklaştırılmış %1,72 getiri sağlayan bu fon, yönetim altında 84,67 milyon euro tutarında varlık barındırır. Fon, Avrupa Birliği üyesi herhangi bir devlet tarafından çıkarılan veya garantili olan ve minimum AA derecesine sahip tahvillere yatırım yapar. İtalya ve Fransa gibi ülkelerden çıkarılan tahviller, fonun en büyük beş yatırımı arasında yer alır.

Amundi Funds - Euro Enflasyon Tahvili A

Fonun en büyük beş pozisyonu aşağıdaki gibidir:

  1. İtalya (Cumhuriyeti): 10,95%
  2. Fransa (Cumhuriyeti): 7,87%
  3. İtalya (Cumhuriyeti): 6,43%
  4. İspanya (Krallığı): 6,03%
  5. Fransa (Cumhuriyeti): 5,40%

Amundi Funds – Pioneer US Bond A2 EUR

  • ISIN: LU1883848977
  • 3 yıllık yıllık getiri: 1,54%
  • Devam eden giderler: 1,30%
  • Yönetim altındaki varlık: 1.536,89 milyon euro.
  • Referans para birimi: euro.

Bu fon, son üç yılda %1,54’lük bir yıllıklaştırılmış getiri sunmuştur ve yönetim altındaki varlık büyüklüğü 1.536,89 milyon euroya ulaşmıştır. Fon, varlıklarının büyük bir kısmını dolar cinsinden çeşitlendirilmiş sabit getirili tahvillere yatırırken, toplam varlıklarının %10’undan azını hisse senetlerine ayırır. Fonun en büyük beş yatırımı arasında Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bonoları ve Notları ön plana çıkar.

Amundi Funds - Pioneer US Bond A2

Fonun en büyük beş pozisyonu aşağıdaki gibidir:

  1. United States Treasury Bills: %6,43
  2. United States Treasury Notes: %6,37
  3. United States Treasury Bills: %3,90
  4. Federal National Mortgage Association: %2,83
  5. International Bank for Reconstruction: %2,73

Bu dört fon, Amundi’nin sunduğu sabit getirili yatırım fonları arasında öne çıkan seçeneklerden sadece birkaçıdır. Yatırımcılar, kendi risk ve getiri beklentilerine uygun olan fonları seçerek, portföylerini çeşitlendirebilirler.

Not: Fon işletim ücretleri, aracı kurum ve bankaların ekstra ücret ve kesintilerini kapsamaz. Bankaların ve aracı kurumların uyguladığı kesintiler farklılık gösterebilir.

En İyi Hisse Senedi Yatırım Fonları

Amundi Funds – US Pioneer Fund A EUR

  • ISIN: LU1883872332
  • 3 yıllık yıllık getiri: %17,34
  • Devam eden giderler: %1,75
  • Yönetim altındaki varlık: 3.797,16 milyon euro.
  • Referans para birimi: euro.

Son üç yılda %17,34’lük etkileyici bir yıllık getiriye sahip olan bu fon, yönetimi altında 3.797,16 milyon euro barındırmaktadır. Fon, özellikle teknoloji, sağlık, finansal hizmetler ve iletişim gibi çoklu sektörlerden Amerika Birleşik Devletleri hisse senetlerine yatırım yapmaktadır ve Morningstar tarafından dört yıldız ile ödüllendirilmiştir. Fonun en büyük beş yatırımı, Alphabet Inc Class A, Apple Inc, Microsoft Corp, Analog Devices Inc ve Visa Inc Class A gibi değerleri kapsar.

Amundi Funds - US Pioneer Fund A

Fonun en büyük beş pozisyonu aşağıdaki gibidir:

  1. Alphabet Inc Class A: %7,18
  2. Apple Inc: %5,47
  3. Microsoft Corp: %5,08
  4. Analog Devices Inc: %4,52
  5. Visa Inc Class A: %4,08

Not: Fon işletim ücretleri, aracı kurum ve bankaların ekstra ücret ve kesintilerini kapsamaz. Bankaların ve aracı kurumların uyguladığı kesintiler farklılık gösterebilir.

En İyi Karma Yatırım Fonları

Amundi Funds – Global Multi-Asset Target Income A2 USD QTI (D)

  • ISIN: LU1883331503
  • 3 yıllık yıllık getiri: %6,23
  • Devam eden giderler: %1,75
  • Yönetim altındaki varlık: 415 milyon euro.
  • Referans para birimi: dolar.

Bu fon, son üç yılda yıllık %6,23 getiri sağlamış ve yönetim altındaki varlığı 415 milyon euroya ulaşmıştır. Dolar cinsinden karışık defansif kategoriye ait olan bu fon, hisse senetleri, devlet tahvilleri, kurumsal tahviller ve para piyasası değerleri gibi çeşitli değerlere yatırım yapar. Fonun coğrafi dağılımı temel olarak Amerika Birleşik Devletleri, euro bölgesi ve Birleşik Krallık arasında gerçekleşir.

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD QTI (D)

Fonun en büyük beş pozisyonu şunlardır:

  1. A-F REAL ASSETS TGT INCOME – Z USD QTI: 3,15%
  2. Amundi Physical Gold ETC C: 2,89%
  3. A-F EMERGING MKT CORP BD – Z- USD: 2,75%
  4. United States Treasury Bonds: 2,05%
  5. Emerging Markets Equity Engagement M: 2,05%

Amundi Funds – Real Assets Target Income A2 USD QTI (D)

  • ISIN: LU1883866524
  • 3 yıllık yıllıklaştırılmış getiri: 8,66%
  • Devam eden giderler: 1,75%
  • Yönetim altındaki varlık: 330,01 milyon euro.
  • Referans para birimi: Amerikan doları.

Son üç yıllık yıllıklaştırılmış getirisi %8,66 olan bu fon, 330,01 milyon euro yönetim altındaki varlığa sahiptir. Fon, dünya genelinde, gelişmekte olan piyasalar dahil, hükümetler ve şirketler tarafından çıkarılan hisse senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yapar. Ayrıca, riskleri minimize etmek ve daha yüksek getiriler elde etmek amacıyla türev araçları da kullanır.

Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD QTI (D)

Fonun en büyük beş pozisyonu şunlardır:

  1. Amundi Gold Stock A: 2,43%
  2. iShares Asia Property Yield ETF USD D: 1,73%
  3. Amundi Fds EM Corp Bond Z USD QD D: 1,68%
  4. Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z: 1,66%
  5. Vonovia SE: 1,18%

Amundi Funds – Pioneer Income Opportunities A2 EUR QTD (D)

  • ISIN: LU1894681052
  • 3 yıllık yıllık getiri: 7,79%
  • Devam eden giderler: 1,75%
  • Yönetim altındaki varlık: 467,47 milyon euro.
  • Referans para birimi: euro.

Bu fon, son üç yılda %7,79’luk bir yıllık getiri elde etmiş ve yönetim altında 467,47 milyon euro varlık bulundurmaktadır. Fon, dolar cinsinden ılımlı karışık kategoriye ait olup, yatırımlarını Amerika Birleşik Devletleri, euro bölgesi, Birleşik Krallık, Asya ve Japonya gibi coğrafi bölgeler arasında dağıtır.

Amundi Funds - Pioneer Income Opportunities A2 EUR QTD (D)

Fonun en büyük beş pozisyonu şunlardır:

  1. Pfizer Inc: 4,79%
  2. KB Financial Group Inc: 3,60%
  3. Shell PLC: 3,16%
  4. Energy Transfer LP: 3,15%
  5. International Business Machines Corp: 2,96%

Amundi Funds – Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR

  • ISIN: LU1882475392
  • 3 yıllık yıllık getiri: 4,18%
  • Devam eden giderler: 1,75%
  • Yönetim altındaki varlık: 574,48 milyon euro.
  • Referans para birimi: euro.

Son üç yılda %4,18’lik yıllık getiriye sahip olan bu fon, 574,48 milyon euro yönetim altında varlık barındırır. Euro cinsinden defansif karışık kategoriye dahil olan bu fon, portföyünün çoğunluğunu euro bölgesine ait değerlerle oluştururken, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’tan da yatırımlar içerir.

Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR

Fonun en büyük beş pozisyonu şunlardır:

  1. Amundi Fds RlAssts Trgt IncZ EUR QD D: 4,00%
  2. Amundi Fds EM Corp Bond Z EUR QD D: %3,28
  3. Amundi Physical Gold ETC C : %3,21
  4. Emerging Markets Equity Engagement M…: %1,87
  5. Italy (Republic Of): %1,33

Amundi’nin sunduğu bu karma yatırım fonları, yatırımcılara çeşitli piyasa koşullarında ve risk toleranslarında getiri sağlama potansiyeli sunar.

Not: Fon işletim ücretleri, aracı kurum ve bankaların ekstra ücret ve kesintilerini kapsamaz. Bankaların ve aracı kurumların uyguladığı kesintiler farklılık gösterebilir.

Amundi’nin En İyi Endeks Fonları

Amundi Index Solutions – Amundi MSCI USA SRI PAB AE C

  • ISIN: LU1861135512
  • 3 yıllık yıllık getiri: %18,52
  • Devam eden giderler: %0,35
  • Yönetim altındaki varlık: 4.377,09 milyon euro.
  • Referans para birimi: euro.

Bu fon, son üç yılda %18,52 gibi etkileyici bir yıllık getiri sağlamıştır ve yönetim altında 4.377,09 milyon euro bulundurmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyük sermayeli şirketlere yatırım yapan bu endeks fonu, MSCI USA SRI endeksini izler ve olabildiğince düşük bir takip hatalı (tracking error) hedefler. Fon, Morningstar tarafından beş yıldız ile değerlendirilmiştir. Fonun en büyük beş yatırımı Microsoft Corp, Tesla Inc, Coca-Cola, The Home Depot Inc ve PepsiCo Inc’i içerir.

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI PAB AE C

Fonun en büyük beş pozisyonu aşağıdaki gibidir:

  1. Microsoft Corp : %4,67
  2. Tesla Inc: %4,33
  3. Coca-Cola: %4,27
  4. The Home Depot Inc: %4,22
  5. PepsiCo Inc: %3,73

Amundi Index Solutions – Amundi Index MSCI North America AE-C

  • ISIN: LU0389812347
  • 3 yıllık yıllık getiri: %16,32
  • Devam eden giderler: %0,30
  • Yönetim altındaki varlık: 2.278,10 milyon euro.
  • Referans para birimi: euro.

Bu fon, MSCI North America endeksini taklit etmeyi amaçlayan bir endeks fonudur ve son üç yılda %16,32 yıllık getiri elde etmiştir. Yönetimi altında 2.278,10 milyon euro varlığı bulunan fon, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyük sermayeli şirketlere doğrudan ve türevler aracılığıyla yatırım yapar. Fon, Morningstar tarafından üç yıldızla değerlendirilmiştir. Fonun en büyük beş yatırımı arasında Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Tesla Inc ve Alphabet Inc yer alır.

Morningstar’dan üç yıldız almıştır.

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AE-C

Fonun en büyük beş pozisyonu aşağıdaki gibidir:

  1. Apple Inc: %6,63
  2. Microsoft Corp: %5,08
  3. Amazon.com Inc: %2,91
  4. Tesla Inc: %1,91
  5. Alphabet Inc: %1,76

Amundi Index Solutions – Amundi S&P 500 ESG AE-A

  • ISIN: LU0996179007
  • 3 yıllık yıllık getiri: %17,34
  • Devam eden masraflar: %0,30
  • Yönetim altındaki varlık: 2.447,48 milyon euro.
  • Referans para birimi: euro.

Bu fon, S&P 500 ESG endeksinin performansını takip eden bir endeks fonudur ve son üç yılda %17,34’lük bir yıllık getiri sunmuştur. Yönetimi altında 2.447,48 milyon euro varlıkla, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) kriterlerine uyan Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine yatırım yapar. Morningstar’dan dört yıldız almıştır. Fonun en büyük beş pozisyonu Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Tesla Inc ve Alphabet Inc’den oluşur.

Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG AE-A

Fonun en büyük beş pozisyonu aşağıdaki gibidir:

  1. Apple Inc: %9,08
  2. Microsoft Corp : %7,73
  3. Amazon.com Inc: %4,04
  4. Tesla Inc: %2,70
  5. Alphabet Inc: %2,55

Not: Fon işletim ücretleri, aracı kurum ve bankaların ekstra ücret ve kesintilerini kapsamaz. Bankaların ve aracı kurumların uyguladığı kesintiler farklılık gösterebilir.

Sonuç

Amundi, yatırımcılara çeşitli yatırım fonları sunarak geniş bir portföy yelpazesi sağlar. Bu fonlar arasında sabit getirili yatırım fonları, hisse senedi yatırım fonları ve endeks fonları yer almakta olup, her biri yatırımcının risk toleransına ve yatırım hedeflerine uygun çeşitli seçenekler sunar. Sabit getirili fonlar, istikrarlı getiriler arayan yatırımcılar için idealdir, hisse senedi fonları yüksek getiri potansiyeli arayanlar için uygun seçenekler sunarken, endeks fonları ise belirli bir endeksi takip ederek, o endeksin getirisine benzer performans hedefleyen yatırımcılara hitap eder. Amundi’nin sunduğu fonlar, yatırımcılara çeşitlendirilmiş portföyler oluşturma imkanı verirken, düşük gider oranları ve yüksek performans gibi avantajlar sunarak yatırımcıların dikkatini çeker.

İlgili Makaleler